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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 6 805.00 | 2 088.00 | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 789.00 | 157 916.00 | 75 872.00 | 233 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 547.00 | 50 261.00 | 6 286.00 | 56 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 376.00 | 221 983.00 | 192 393.00 | 414 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 096.00 | 1 908.00 | 147 188.00 | 149 096.00 |
BZ Autres créances | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 637.00 | 1 908.00 | 233 729.00 | 235 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 012.00 | 223 891.00 | 426 122.00 | 650 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 826.00 | 110 812.00 | | 167 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 525.00 | 57 014.00 | | -38 525.00 |
DL TOTAL (I) | 151 301.00 | 189 826.00 | | 151 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 132.00 | 46 414.00 | | 113 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | 6 851.00 | | 6 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 784.00 | 1 911.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 566.00 | 62 309.00 | | 75 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 923.00 | 64 644.00 | | 70 923.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 5 140.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 821.00 | 187 269.00 | | 274 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 122.00 | 377 094.00 | | 426 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 603.00 | 169 036.00 | | 185 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 685.00 | 19 228.00 | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 516.00 | | 73 747.00 | 342 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 414 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 290 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 476.00 | | 73 747.00 | 218 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 078.00 | 18 273.00 | 1 368.00 | 205 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | 1 917.00 | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 190.00 | 16 355.00 | 1 368.00 | 193 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | 411.00 | 255.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | 411.00 | 255.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | 411.00 | 255.00 | 1 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 446.00 | 22 013.00 | 86 433.00 | 108 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 380.00 | 188 233.00 | 9 147.00 | 197 380.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 036.00 | 185 603.00 | 86 433.00 | 272 036.00 |