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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 4 629.00 | 950.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 454 460.00 | | 454 460.00 | 454 460.00 |
AP Constructions | 348 209.00 | 167 595.00 | 180 614.00 | 348 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 264.00 | 133 260.00 | 7 004.00 | 140 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 822.00 | 18 985.00 | 43 837.00 | 62 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 047.00 | 324 469.00 | 696 579.00 | 1 021 047.00 |
BT Marchandises | 159 037.00 | | 159 037.00 | 159 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 738.00 | | 313 738.00 | 313 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 785.00 | 324 469.00 | 1 010 316.00 | 1 334 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 065.00 | 293 714.00 | | 321 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 535.00 | 27 351.00 | | -59 535.00 |
DL TOTAL (I) | 270 330.00 | 329 865.00 | | 270 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 680.00 | 314 765.00 | | 249 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 440.00 | 171 621.00 | | 140 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 639.00 | 153 030.00 | | 258 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 327.00 | 97 187.00 | | 79 327.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 987.00 | 736 603.00 | | 739 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 316.00 | 1 066 468.00 | | 1 010 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 569.00 | 531 575.00 | | 589 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 494.00 | 12 752.00 | | 16 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 723.00 | | 41 952.00 | 998 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 628.00 | 1 021 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 628.00 | 551 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 039.00 | | | 460 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 970.00 | | 41 952.00 | 528 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 407.00 | 50 199.00 | 19 137.00 | 293 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 714.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 493.00 | 49 485.00 | 19 137.00 | 289 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 639.00 | 258 639.00 | | 258 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
UX Autres créances clients | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 186.00 | 82 769.00 | 150 417.00 | 233 186.00 |
VI Groupe et associés | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 733.00 | 124 034.00 | 9 699.00 | 133 733.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 987.00 | 589 569.00 | 150 417.00 | 739 987.00 |