| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 093.00 | 8 382.00 | 16 710.00 | 25 093.00 |
AH Fonds commercial | 454 460.00 | | 454 460.00 | 454 460.00 |
AP Constructions | 348 209.00 | 291 003.00 | 57 206.00 | 348 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 724.00 | 141 328.00 | 396.00 | 141 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 025.00 | 87 232.00 | 8 793.00 | 96 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 365.00 | 527 945.00 | 547 420.00 | 1 075 365.00 |
BT Marchandises | 199 423.00 | | 199 423.00 | 199 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BZ Autres créances | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
CF Disponibilités | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 740.00 | | 418 740.00 | 418 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 105.00 | 527 945.00 | 966 160.00 | 1 494 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 799.00 | 360 073.00 | | 269 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 485.00 | -90 274.00 | | 73 485.00 |
DL TOTAL (I) | 352 084.00 | 278 599.00 | | 352 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 154.00 | 81 757.00 | | 72 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 498.00 | 390 777.00 | | 381 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 917.00 | 194 439.00 | | 117 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | 126 500.00 | | 42 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 076.00 | 793 472.00 | | 614 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 160.00 | 1 072 071.00 | | 966 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 533.00 | 793 472.00 | | 565 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | 2 447.00 | | 3 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 402.00 | | 5 649.00 | 1 087 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 686.00 | 1 075 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 686.00 | 585 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 528.00 | | 5 025.00 | 474 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 020.00 | | 624.00 | 603 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 791.00 | 34 840.00 | 17 686.00 | 510 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 3 955.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 363.00 | 30 886.00 | 17 686.00 | 506 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 807.00 | 335 807.00 | | 335 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 443.00 | 19 899.00 | 48 543.00 | 68 443.00 |
VI Groupe et associés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 174.00 | 157 174.00 | | 157 174.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 076.00 | 565 533.00 | 48 543.00 | 614 076.00 |