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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 454 460.00 | | 454 460.00 | 454 460.00 |
AP Constructions | 348 209.00 | 216 505.00 | 131 704.00 | 348 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 995.00 | 145 694.00 | 5 301.00 | 150 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 366.00 | 38 225.00 | 47 141.00 | 85 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 685.00 | 400 424.00 | 658 261.00 | 1 058 685.00 |
BT Marchandises | 228 854.00 | | 228 854.00 | 228 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
BZ Autres créances | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 667.00 | | 408 667.00 | 408 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 352.00 | 400 424.00 | 1 066 928.00 | 1 467 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 783.00 | 261 530.00 | | 279 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 047.00 | 18 254.00 | | -8 047.00 |
DL TOTAL (I) | 280 536.00 | 288 583.00 | | 280 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 990.00 | 650 816.00 | | 598 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 563.00 | 164 244.00 | | 126 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 319.00 | 41 899.00 | | 59 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 392.00 | 856 959.00 | | 786 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 928.00 | 1 145 542.00 | | 1 066 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 392.00 | 308 724.00 | | 786 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 055.00 | | 13 295.00 | 1 056 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 665.00 | 1 058 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 579.00 | 464 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 584 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 959.00 | | | 469 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 382.00 | | 13 275.00 | 576 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 714.00 | | 20.00 | 9 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 439.00 | 44 650.00 | 10 665.00 | 366 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 236.00 | 5 579.00 | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 097.00 | 44 414.00 | 5 087.00 | 361 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 722.00 | 549 722.00 | | 549 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VP Divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 178.00 | 162 178.00 | | 162 178.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 392.00 | 786 392.00 | | 786 392.00 |