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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 068.00 | 4 427.00 | 15 641.00 | 20 068.00 |
AH Fonds commercial | 454 460.00 | | 454 460.00 | 454 460.00 |
AP Constructions | 348 209.00 | 273 559.00 | 74 650.00 | 348 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 014.00 | 151 278.00 | 736.00 | 152 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 797.00 | 81 527.00 | 21 270.00 | 102 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 402.00 | 510 791.00 | 576 611.00 | 1 087 402.00 |
BT Marchandises | 205 280.00 | | 205 280.00 | 205 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
BZ Autres créances | 160 455.00 | | 160 455.00 | 160 455.00 |
CF Disponibilités | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 460.00 | | 495 460.00 | 495 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 861.00 | 510 791.00 | 1 072 071.00 | 1 582 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 073.00 | 374 402.00 | | 360 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 274.00 | -14 329.00 | | -90 274.00 |
DL TOTAL (I) | 278 599.00 | 368 873.00 | | 278 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 757.00 | 82 888.00 | | 81 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 777.00 | 442 940.00 | | 390 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 439.00 | 118 091.00 | | 194 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 500.00 | 96 685.00 | | 126 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 472.00 | 740 604.00 | | 793 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 071.00 | 1 109 477.00 | | 1 072 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 472.00 | 740 604.00 | | 793 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 447.00 | 2 888.00 | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 450.00 | | 9 952.00 | 1 077 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 220.00 | | 6 308.00 | 468 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 376.00 | | 3 644.00 | 599 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 886.00 | 36 904.00 | | 473 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 2 843.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 302.00 | 34 062.00 | | 472 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 286.00 | 389 286.00 | | 389 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 439.00 | 194 439.00 | | 194 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 792.00 | 148 792.00 | | 148 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 799.00 | 234 799.00 | | 234 799.00 |
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 472.00 | 793 472.00 | | 793 472.00 |