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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 760.00 | 1 584.00 | 12 176.00 | 13 760.00 |
AH Fonds commercial | 454 460.00 | | 454 460.00 | 454 460.00 |
AP Constructions | 348 209.00 | 255 119.00 | 93 090.00 | 348 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 995.00 | 150 995.00 | | 150 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 172.00 | 66 188.00 | 33 983.00 | 100 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 450.00 | 473 886.00 | 603 564.00 | 1 077 450.00 |
BT Marchandises | 181 653.00 | | 181 653.00 | 181 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
BZ Autres créances | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 914.00 | | 505 914.00 | 505 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 364.00 | 473 886.00 | 1 109 477.00 | 1 583 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 402.00 | 271 736.00 | | 374 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 329.00 | 102 666.00 | | -14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 368 873.00 | 383 202.00 | | 368 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 888.00 | 1 661.00 | | 82 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 940.00 | 512 026.00 | | 442 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 123 250.00 | | 118 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 685.00 | 50 518.00 | | 96 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 604.00 | 687 455.00 | | 740 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 477.00 | 1 070 657.00 | | 1 109 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 604.00 | 687 455.00 | | 740 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 888.00 | 1 661.00 | | 2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 301.00 | | 10 566.00 | 1 067 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 1 077 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 599 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 380.00 | | 3 840.00 | 464 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 067.00 | | 6 726.00 | 593 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 932.00 | 35 954.00 | | 437 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 932.00 | 34 370.00 | | 437 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 764.00 | 442 764.00 | | 442 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VP Divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
VW T.V.A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 604.00 | 740 604.00 | | 740 604.00 |