| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440 898.00 | | 3 440 898.00 | 3 440 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372 381.00 | 1 433 479.00 | 938 902.00 | 2 372 381.00 |
AH Fonds commercial | 4 058 401.00 | | 4 058 401.00 | 4 058 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 859 583.00 | 2 834.00 | 3 856 749.00 | 3 859 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 473.00 | 417 779.00 | 135 694.00 | 553 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 088 045.00 | 600 000.00 | 2 488 045.00 | 3 088 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 833 760.00 | 2 454 092.00 | 15 379 668.00 | 17 833 760.00 |
BT Marchandises | 361 145.00 | | 361 145.00 | 361 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093 370.00 | 16 147.00 | 6 077 223.00 | 6 093 370.00 |
BZ Autres créances | 1 186 918.00 | | 1 186 918.00 | 1 186 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 483.00 | 9 661.00 | 406 822.00 | 416 483.00 |
CF Disponibilités | 2 289 122.00 | | 2 289 122.00 | 2 289 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 385 155.00 | 25 808.00 | 10 359 347.00 | 10 385 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 218 915.00 | 2 479 899.00 | 25 739 015.00 | 28 218 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488 045.00 | | | 2 488 045.00 |
CU Autres participations | 3 767 127.00 | | 3 767 127.00 | 3 767 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 718.00 | 662 718.00 | | 662 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 630 353.00 | 12 630 353.00 | | 12 630 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 820 553.00 | 5 176 015.00 | | 3 820 553.00 |
DG Autres réserves | 4 794 874.00 | 4 794 874.00 | | 4 794 874.00 |
DH Report à nouveau | -3 674 885.00 | -1 657 740.00 | | -3 674 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 287.00 | -2 017 145.00 | | -812 287.00 |
DK Provisions réglementées | 12 695.00 | 9 658.00 | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 13 679 740.00 | 14 488 990.00 | | 13 679 740.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 101 692.00 | | 19 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 172.00 | 134 815.00 | | 141 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 101 692.00 | | 19 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 605 526.00 | 4 370 139.00 | | 3 605 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605 527.00 | 4 370 139.00 | | 3 605 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 6 517.00 | | 2 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177 481.00 | 3 195.00 | | 6 177 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 859.00 | 6 680 033.00 | | 6 757 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 058.00 | 1 768 065.00 | | 1 435 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 088.00 | 151 992.00 | | 300 088.00 |
EA Autres dettes | 158 946.00 | 4 486.00 | | 158 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 649.00 | 82 662.00 | | 75 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036 025.00 | 12 911 902.00 | | 12 036 025.00 |
ED (V) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 739 015.00 | 27 502 583.00 | | 25 739 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 504 432.00 | 9 306 376.00 | | 9 504 432.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 098.00 | -512.00 | | 2 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 258.00 | | 3 092 258.00 | 3 092 258.00 |
FD Production vendue biens | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
FG Production vendue services | 9 799 781.00 | | 9 799 781.00 | 9 799 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 985 942.00 | | 12 985 942.00 | 12 985 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 809 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 387 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 843 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221.00 | 45 860.00 | | 12 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 221.00 | 16 575.00 | | 12 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 014.00 | 459 791.00 | | 218 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 919.00 | 17 344.00 | | 199 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 559.00 | 257 548.00 | | 404 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 338.00 | -240 973.00 | | -392 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -10 800.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 596 520.00 | 17 093 032.00 | | 13 596 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 807.00 | 19 110 176.00 | | 14 408 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 287.00 | -2 017 145.00 | | -812 287.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -473 169.00 | -1 356 029.00 | | -473 169.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -473 169.00 | -1 356 029.00 | | -473 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 348 481.00 | | 1 734 199.00 | 17 348 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 111.00 | 6 989 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 920.00 | 17 833 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136 809.00 | 10 290 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 744 735.00 | | 1 682 439.00 | 9 744 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 691.00 | | 5 782.00 | 547 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056 055.00 | | 45 978.00 | 7 056 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 573.00 | 538 868.00 | 194 349.00 | 1 509 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 097.00 | 469 565.00 | 194 349.00 | 1 161 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 476.00 | 69 303.00 | | 348 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 658.00 | 3 037.00 | | 9 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 692.00 | | 81 992.00 | 101 692.00 |
6T Sur comptes clients | 92 553.00 | 4 465.00 | 80 871.00 | 92 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 152.00 | 11 442.00 | 23 933.00 | 22 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 705.00 | 15 907.00 | 104 805.00 | 714 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 055.00 | 18 944.00 | 186 796.00 | 826 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 98 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 442.00 | 87 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 859.00 | 6 757 859.00 | | 6 757 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 508.00 | 271 508.00 | | 271 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 946.00 | 158 946.00 | | 158 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 088 045.00 | 3 088 045.00 | | 3 088 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 049 391.00 | | | 6 049 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VB T. V. A. | 1 026 010.00 | | | 1 026 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605 526.00 | 1 073 932.00 | 2 531 594.00 | 3 605 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 613.00 | | | 764 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 532 700.00 | 10 406 450.00 | 126 250.00 | 10 532 700.00 |
VW T.V.A. | 950 094.00 | 950 094.00 | | 950 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036 025.00 | 9 504 432.00 | 2 531 594.00 | 12 036 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |