| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440 898.00 | 3 440 898.00 | | 3 440 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 540.00 | 2 369 864.00 | 468 676.00 | 2 838 540.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 806.00 | 3 840 806.00 | 700 000.00 | 4 540 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 964.00 | | 1 428 964.00 | 1 428 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 652.00 | 189 898.00 | 6 754.00 | 196 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 917 547.00 | 791 343.00 | 126 204.00 | 917 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509 463.00 | 9 841 466.00 | 2 667 996.00 | 12 509 463.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 761.00 | 183 907.00 | 713 854.00 | 897 761.00 |
BZ Autres créances | 1 998 513.00 | | 1 998 513.00 | 1 998 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 757.00 | 4 242.00 | 17 515.00 | 21 757.00 |
CF Disponibilités | 498 907.00 | | 498 907.00 | 498 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 543.00 | 188 149.00 | 3 232 394.00 | 3 420 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 951 475.00 | 10 029 615.00 | 5 921 860.00 | 15 951 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858 392.00 | | | 858 392.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 718.00 | 662 718.00 | | 662 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 630 353.00 | 12 630 353.00 | | 12 630 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
DG Autres réserves | -16 502 645.00 | -16 663 585.00 | | -16 502 645.00 |
DH Report à nouveau | -21 636 000.00 | -21 827 210.00 | | -21 636 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 341.00 | 191 209.00 | | 258 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 657.00 | -3 205 109.00 | | -1 578 657.00 |
DP Provisions pour risques | 11 954.00 | 441 017.00 | | 11 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 114.00 | 38 216.00 | | 9 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 068.00 | 570 495.00 | | 21 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 3 169 478.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 999.00 | 29 051.00 | | 29 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 538.00 | 3 262 254.00 | | 593 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 044.00 | 1 095 049.00 | | 417 044.00 |
EA Autres dettes | 6 406 639.00 | | | 6 406 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 805.00 | 18 294.00 | | 16 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465 308.00 | 7 574 125.00 | | 7 465 308.00 |
ED (V) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 860.00 | 4 939 512.00 | | 5 921 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 468 633.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 704.00 | | 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 8 472.00 | 160 941.00 | | 8 472.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 622 446.00 | 4 465.00 | | 1 622 446.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 91 262.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 602 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 659 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 12 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 194.00 | 437 588.00 | | 9 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 265.00 | 4 204.00 | | 82 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 743.00 | 106 822.00 | | 436 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 201.00 | 548 614.00 | | 528 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 055.00 | 93 857.00 | | 461 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 245.00 | 106 822.00 | | 37 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 300.00 | 600 798.00 | | 498 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 902.00 | -52 184.00 | | 29 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 282 111.00 | 8 610.00 | | -1 282 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 591.00 | 2 566 532.00 | | 2 423 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 250.00 | 2 375 322.00 | | 2 165 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 341.00 | 191 209.00 | | 258 341.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 622 446.00 | 160 941.00 | | 1 622 446.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 672 992.00 | | 398 840.00 | 9 672 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 422.00 | 981 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 255.00 | 193 244.00 | 9 747 334.00 | 131 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 255.00 | 10 363.00 | 8 570 752.00 | 131 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 459.00 | 195 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324 789.00 | | 387 581.00 | 8 324 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 401.00 | | 5 423.00 | 361 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 802.00 | | 5 837.00 | 986 802.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 424.00 | 103 380.00 | 2 015 305.00 | 2 058 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738 341.00 | 98 716.00 | 1 826 693.00 | 1 738 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 083.00 | 4 664.00 | 188 611.00 | 320 083.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 017.00 | 2 953.00 | 432 016.00 | 441 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 805 496.00 | | | 4 805 496.00 |
6T Sur comptes clients | 177 778.00 | 6 369.00 | 240.00 | 177 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 694.00 | | 11 452.00 | 15 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790 310.00 | 6 369.00 | 11 692.00 | 5 790 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231 327.00 | 9 323.00 | 443 708.00 | 6 231 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 369.00 | 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 953.00 | 29 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 413 803.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 184.00 | 428 247.00 | | 589 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 817.00 | 229 817.00 | | 229 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424 060.00 | 182 782.00 | 4 198 407.00 | 6 424 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 917 547.00 | 917 547.00 | | 917 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 905 190.00 | 905 190.00 | | 905 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
VB T. V. A. | 399 156.00 | 76 341.00 | 322 814.00 | 399 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VP Divers | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 659.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 825.00 | 58 047.00 | 335 778.00 | 393 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 256.00 | 1 974 865.00 | 913 392.00 | 2 888 256.00 |
VW T.V.A. | 150 713.00 | 141 232.00 | | 150 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 477 685.00 | 1 065 733.00 | 4 198 407.00 | 7 477 685.00 |