| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 591.00 | 1 254 881.00 | 137 710.00 | 1 392 591.00 |
AH Fonds commercial | 5 505 496.00 | 4 305 496.00 | 1 200 000.00 | 5 505 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 649 899.00 | | 1 649 899.00 | 1 649 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 932.00 | 432 762.00 | 73 170.00 | 505 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 063.00 | 340 000.00 | 628 063.00 | 968 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 288 870.00 | 6 429 740.00 | 3 859 129.00 | 10 288 870.00 |
BT Marchandises | 163 972.00 | | 163 972.00 | 163 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 784.00 | 385 249.00 | 1 256 536.00 | 1 641 784.00 |
BZ Autres créances | 920 835.00 | | 920 835.00 | 920 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 182.00 | 15 064.00 | 15 118.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 870 095.00 | | 870 095.00 | 870 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 271.00 | 400 313.00 | 3 286 958.00 | 3 687 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 672.00 | 6 830 053.00 | 7 241 619.00 | 14 071 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628 063.00 | | | 628 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 524 241.00 | | | 524 241.00 |
CU Autres participations | 129 389.00 | 96 602.00 | 32 787.00 | 129 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 718.00 | 662 718.00 | | 662 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 630 353.00 | 12 630 353.00 | | 12 630 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
DG Autres réserves | 4 794 874.00 | 4 794 874.00 | | 4 794 874.00 |
DH Report à nouveau | -14 513 764.00 | -4 487 171.00 | | -14 513 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 371 735.00 | -10 026 592.00 | | -4 371 735.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | -731 282.00 | 3 655 630.00 | | -731 282.00 |
DP Provisions pour risques | 147 142.00 | 108 779.00 | | 147 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 142.00 | 108 779.00 | | 147 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 396.00 | 3 069 878.00 | | 3 070 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 933.00 | 177.00 | | 35 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 998.00 | 5 349 901.00 | | 3 873 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 967.00 | 1 117 920.00 | | 799 967.00 |
EA Autres dettes | 24 696.00 | 11 406.00 | | 24 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 770.00 | 90 110.00 | | 20 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825 760.00 | 9 639 392.00 | | 7 825 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 619.00 | 13 403 801.00 | | 7 241 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 928.00 | 2 633 260.00 | | 1 758 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | 1 128.00 | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | -51.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 462 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 865 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 244.00 | |
GE Autres charges | | | 79 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 919.00 | 602 258.00 | | 17 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601 033.00 | 8 737 942.00 | | 3 601 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583 114.00 | -8 135 683.00 | | -3 583 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 344.00 | 8 671 912.00 | | 4 728 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 079.00 | 18 698 504.00 | | 9 100 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 371 735.00 | -10 026 592.00 | | -4 371 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 426 917.00 | | 288 274.00 | 15 426 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 717 243.00 | 1 234 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426 322.00 | 10 288 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708 779.00 | 8 547 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 505 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986 131.00 | | 270 634.00 | 9 986 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 241.00 | | 16 991.00 | 489 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951 545.00 | | 650.00 | 4 951 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 369.00 | 309 408.00 | 7 134.00 | 1 385 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 665.00 | 272 050.00 | 6 834.00 | 989 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 704.00 | 37 357.00 | 300.00 | 395 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 177.00 | 8.00 | 15 185.00 | 15 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 779.00 | 101 564.00 | 63 202.00 | 108 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 832 102.00 | 1 473 394.00 | | 2 832 102.00 |
6T Sur comptes clients | 93 637.00 | 297 857.00 | 6 246.00 | 93 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 394.00 | 4 670.00 | | 10 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920 691.00 | 1 872 524.00 | 3 650 805.00 | 6 920 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044 648.00 | 1 974 095.00 | 3 729 191.00 | 7 044 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 421.00 | 69 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728 402.00 | 15 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 998.00 | 1 174 113.00 | 902 238.00 | 3 873 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 752.00 | 124 156.00 | 48 033.00 | 368 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 063.00 | 968 063.00 | | 968 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 544.00 | 1 117 544.00 | | 1 117 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 241.00 | | 524 241.00 | 524 241.00 |
VB T. V. A. | 510 588.00 | 510 588.00 | | 510 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 750.00 | 61 384.00 | 1 319 752.00 | 3 068 750.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VP Divers | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 786.00 | 24 736.00 | | 56 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 424.00 | 349 424.00 | | 349 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 568.00 | 3 065 328.00 | 653 241.00 | 3 718 568.00 |
VW T.V.A. | 284 326.00 | 237 146.00 | 20 701.00 | 284 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 825 760.00 | 1 758 928.00 | 2 326 479.00 | 7 825 760.00 |