| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529 922.00 | 1 514 237.00 | 1 015 685.00 | 2 529 922.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 806.00 | 2 232 102.00 | 2 308 704.00 | 4 540 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 223 472.00 | 5 487.00 | 5 217 985.00 | 5 223 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 604.00 | 405 580.00 | 94 024.00 | 499 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 746.00 | 340 000.00 | 695 746.00 | 1 035 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 496 003.00 | 7 598 304.00 | 8 897 699.00 | 16 496 003.00 |
BT Marchandises | 194 683.00 | | 194 683.00 | 194 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 400.00 | 120 959.00 | 2 846 441.00 | 2 967 400.00 |
BZ Autres créances | 1 212 967.00 | | 1 212 967.00 | 1 212 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 773.00 | 10 394.00 | 391 379.00 | 401 773.00 |
CF Disponibilités | 1 560 813.00 | | 1 560 813.00 | 1 560 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 322.00 | | 131 322.00 | 131 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 618.00 | 131 353.00 | 6 729 265.00 | 6 860 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 415 148.00 | 7 729 657.00 | 15 685 491.00 | 23 415 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 746.00 | | | 695 746.00 |
CU Autres participations | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 718.00 | 662 718.00 | | 662 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 630 353.00 | 12 630 353.00 | | 12 630 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
DG Autres réserves | 3 347 383.00 | 3 820 553.00 | | 3 347 383.00 |
DH Report à nouveau | -4 487 171.00 | -3 674 885.00 | | -4 487 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 026 592.00 | -812 287.00 | | -10 026 592.00 |
DK Provisions réglementées | 15 177.00 | 12 695.00 | | 15 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 630.00 | 13 679 740.00 | | 3 655 630.00 |
DP Provisions pour risques | 108 779.00 | 19 700.00 | | 108 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 456.00 | 160 872.00 | | 213 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 877.00 | 3 605 526.00 | | 3 069 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 2 986.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 803.00 | 6 177 481.00 | | 4 731 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 317.00 | 1 623 775.00 | | 1 274 317.00 |
EA Autres dettes | 27 176.00 | 300 088.00 | | 27 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 110.00 | 75 649.00 | | 90 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 639 392.00 | 12 036 025.00 | | 9 639 392.00 |
ED (V) | | 3 550.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 685 491.00 | 28 592 660.00 | | 15 685 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 260.00 | 9 504 432.00 | | 2 633 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | 1.00 | | 1 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 625 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 162 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 828 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 967 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 783 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 080.00 | |
GE Autres charges | | | 151 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | 12 221.00 | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 333.00 | 12 221.00 | | 88 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 356.00 | 218 014.00 | | 343 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719 954.00 | 199 919.00 | | 1 719 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076 310.00 | 417 933.00 | | 8 076 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 987 977.00 | -405 712.00 | | -7 987 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 572.00 | -48 459.00 | | 479 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 671 912.00 | 13 596 520.00 | | 8 671 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 698 504.00 | 14 408 807.00 | | 18 698 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 026 592.00 | -812 287.00 | | -10 026 592.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 366 020.00 | -473 169.00 | | -10 366 020.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 366 020.00 | -473 169.00 | | -10 366 020.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 833 760.00 | | 2 687 595.00 | 17 833 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 227 185.00 | 4 951 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094 438.00 | 15 426 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 783 882.00 | 9 986 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 371.00 | 489 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290 365.00 | | 2 479 648.00 | 10 290 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 473.00 | | 19 139.00 | 553 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989 922.00 | | 188 808.00 | 6 989 922.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 060.00 | | | 780 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 720.00 | | | 718 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 695.00 | 2 482.00 | | 12 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 89 080.00 | | 19 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 832 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 147.00 | 77 490.00 | | 16 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 661.00 | 10 170.00 | 9 437.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 808.00 | 6 904 320.00 | 609 437.00 | 625 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 202.00 | 6 995 882.00 | 609 437.00 | 658 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 006.00 | 9 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 819 143.00 | 600 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 901.00 | 1 779 161.00 | 937 750.00 | 5 349 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 599.00 | 177 599.00 | | 177 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 800.00 | 159 810.00 | 50 342.00 | 388 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 746.00 | 1 035 746.00 | | 1 035 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 216.00 | | | 2 830 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
VB T. V. A. | 654 865.00 | | | 654 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 750.00 | | 1 380 938.00 | 3 068 750.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 776.00 | | | 536 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 971.00 | | 30 892.00 | 84 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 049.00 | | | 309 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 501.00 | 5 139 151.00 | 133 350.00 | 5 272 501.00 |
VW T.V.A. | 466 549.00 | 413 869.00 | 19 152.00 | 466 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 639 392.00 | 2 633 260.00 | 2 419 074.00 | 9 639 392.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |