| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440 898.00 | 3 440 898.00 | | 3 440 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719 071.00 | 2 388 952.00 | 330 119.00 | 2 719 071.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 806.00 | 3 840 806.00 | 700 000.00 | 4 540 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255 910.00 | | 1 255 910.00 | 1 255 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 439.00 | 305 092.00 | 53 347.00 | 358 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 765.00 | 791 343.00 | 181 422.00 | 972 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 489 347.00 | 10 082 570.00 | 2 406 777.00 | 12 489 347.00 |
BT Marchandises | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 130.00 | 472 450.00 | 613 679.00 | 1 086 130.00 |
BZ Autres créances | 809 407.00 | | 809 407.00 | 809 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 757.00 | 20 559.00 | 1 198.00 | 21 757.00 |
CF Disponibilités | 441 483.00 | | 441 483.00 | 441 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 232.00 | 493 009.00 | 1 902 223.00 | 2 395 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 157.00 | 10 575 579.00 | 4 338 578.00 | 14 914 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 548 525.00 | | | 548 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
CU Autres participations | 116 889.00 | 106 822.00 | 10 067.00 | 116 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 718.00 | 662 718.00 | | 662 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 630 353.00 | 12 630 353.00 | | 12 630 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
DG Autres réserves | -12 829 983.00 | -7 018 636.00 | | -12 829 983.00 |
DH Report à nouveau | -18 885 499.00 | -14 513 764.00 | | -18 885 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941 711.00 | -4 371 735.00 | | -2 941 711.00 |
DL TOTAL (I) | -3 365 359.00 | 469 117.00 | | -3 365 359.00 |
DP Provisions pour risques | 52 263.00 | 147 142.00 | | 52 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 875.00 | 78 241.00 | | 36 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 138.00 | 225 383.00 | | 89 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 426.00 | 3 106 328.00 | | 3 169 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 025.00 | 35 933.00 | | 129 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 015.00 | 3 893 985.00 | | 3 238 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 893.00 | 800 303.00 | | 1 097 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 36 230.00 | | 4 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 562.00 | 20 770.00 | | 21 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 614 799.00 | 7 857 616.00 | | 7 614 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 578.00 | 8 552 116.00 | | 4 338 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 531 006.00 | 1 752 103.00 | | 7 531 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 1 646.00 | | 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5 156.00 | 6 028.00 | | 5 156.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 833 603.00 | -5 811 346.00 | | -3 833 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 237 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 100.00 | |
GE Autres charges | | | 93 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 012.00 | 8 140.00 | | 55 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 076.00 | 8 140.00 | | 136 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 011.00 | 200 253.00 | | 594 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388 744.00 | 2 715 938.00 | | 1 388 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 836.00 | 1 363 705.00 | | 1 034 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017 591.00 | 4 279 896.00 | | 3 017 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881 515.00 | -4 271 756.00 | | -2 881 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 839.00 | 116 828.00 | | 371 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 693.00 | 4 728 344.00 | | 1 898 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 404.00 | 9 100 079.00 | | 4 840 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941 711.00 | -4 371 735.00 | | -2 941 711.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 833 603.00 | -5 811 346.00 | | -3 833 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 833 603.00 | -5 811 346.00 | | -3 833 603.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547 986.00 | | 1 267 195.00 | 8 547 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288 870.00 | | 1 271 897.00 | 10 288 870.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 643.00 | 1 142 847.00 | 679 793.00 | 1 687 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 881.00 | 1 124 625.00 | 532 633.00 | 1 254 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 762.00 | 18 222.00 | 147 160.00 | 432 762.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 142.00 | 51 100.00 | 145 979.00 | 147 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 305 496.00 | 500 000.00 | | 4 305 496.00 |
6T Sur comptes clients | 385 249.00 | 139 840.00 | 52 639.00 | 385 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 064.00 | 5 495.00 | | 15 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 142 410.00 | 1 106 899.00 | 52 639.00 | 5 142 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289 552.00 | 1 157 999.00 | 198 618.00 | 5 289 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 382.00 | 148 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 951 343.00 | 50 447.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 714.00 | 3 208 714.00 | | 3 208 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 128.00 | 786 128.00 | | 786 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 765.00 | 972 765.00 | | 972 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
UX Autres créances clients | 573 710.00 | 573 710.00 | | 573 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 525.00 | | 548 525.00 | 548 525.00 |
VB T. V. A. | 405 315.00 | 405 315.00 | | 405 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 750.00 | 3 068 750.00 | | 3 068 750.00 |
VI Groupe et associés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VP Divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 393.00 | 382 393.00 | | 382 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 202.00 | 2 372 577.00 | 605 625.00 | 2 978 202.00 |
VW T.V.A. | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 274.00 | 7 497 274.00 | | 7 497 274.00 |