| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 2 747.00 | 622.00 | 3 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 971.00 | 192 141.00 | 23 829.00 | 215 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 082.00 | 500 610.00 | 177 472.00 | 678 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 423.00 | 695 498.00 | 211 924.00 | 907 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
BZ Autres créances | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
CF Disponibilités | 263 407.00 | | 263 407.00 | 263 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 101.00 | | 408 101.00 | 408 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 524.00 | 695 498.00 | 620 026.00 | 1 315 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 848.00 | 146 467.00 | | 136 848.00 |
DL TOTAL (I) | 145 648.00 | 155 267.00 | | 145 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 415.00 | 145 478.00 | | 114 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 467.00 | 99 367.00 | | 89 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 493.00 | 170 283.00 | | 149 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 000.00 | 138 828.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 377.00 | 553 957.00 | | 474 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 026.00 | 709 225.00 | | 620 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 258 840.00 | | 3 258 840.00 | 3 258 840.00 |
FG Production vendue services | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 973.00 | | 3 337 973.00 | 3 337 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 190.00 | |
GE Autres charges | | | 949 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | 4 740.00 | | 4 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 4 741.00 | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 3 779.00 | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 3 779.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 962.00 | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 589.00 | -536.00 | | -7 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 630.00 | 3 448 462.00 | | 3 425 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 782.00 | 3 301 995.00 | | 3 288 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 848.00 | 146 467.00 | | 136 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 484.00 | | 14 831.00 | 899 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 907 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 894 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 114.00 | | 14 831.00 | 886 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 200.00 | 78 190.00 | 6 892.00 | 624 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 807.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 260.00 | 77 383.00 | 6 892.00 | 622 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 380.00 | 63 652.00 | 50 728.00 | 114 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 424.00 | 128 424.00 | | 128 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 377.00 | 423 648.00 | 50 728.00 | 474 377.00 |