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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 2 239.00 | 1 024.00 | 3 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 430.00 | 227 247.00 | 140 183.00 | 367 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 223.00 | 723 152.00 | 557 071.00 | 1 280 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 931.00 | 952 639.00 | 708 293.00 | 1 660 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
BZ Autres créances | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
CF Disponibilités | 363 868.00 | | 363 868.00 | 363 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 486.00 | | 571 486.00 | 571 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 417.00 | 952 639.00 | 1 279 778.00 | 2 232 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 526.00 | 5 790.00 | | 19 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 451.00 | 143 735.00 | | 260 451.00 |
DL TOTAL (I) | 368 777.00 | 238 326.00 | | 368 777.00 |
DP Provisions pour risques | 42 565.00 | 1 812.00 | | 42 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 565.00 | 1 812.00 | | 42 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 907.00 | 941 166.00 | | 564 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 331.00 | 101 780.00 | | 242 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 052.00 | 118 651.00 | | 61 052.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 436.00 | 1 161 840.00 | | 868 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 778.00 | 1 401 978.00 | | 1 279 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 125.00 | 677 033.00 | | 460 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 822 043.00 | | 2 822 043.00 | 2 822 043.00 |
FG Production vendue services | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 397.00 | | 2 881 397.00 | 2 881 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 565.00 | |
GE Autres charges | | | 709 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 053.00 | 135 929.00 | | 106 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 053.00 | 135 929.00 | | 106 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | 3 622.00 | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 3 622.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 978.00 | 132 307.00 | | 101 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 24 379.00 | | 12 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 546.00 | 2 849 149.00 | | 3 299 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 094.00 | 2 705 414.00 | | 3 039 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 451.00 | 143 735.00 | | 260 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 096.00 | | 115 835.00 | 1 545 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | 1 220.00 | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 038.00 | | 114 615.00 | 1 533 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 302.00 | 208 337.00 | | 744 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 196.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 259.00 | 208 141.00 | | 742 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812.00 | 42 565.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | 42 565.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 565.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 331.00 | 242 331.00 | | 242 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 726.00 | 156 416.00 | 408 310.00 | 564 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 458.00 | | | 476 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 435.00 | 460 125.00 | 408 310.00 | 868 435.00 |