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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 390.00 | 189 699.00 | 21 691.00 | 211 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 457.00 | 516 768.00 | 133 689.00 | 650 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 890.00 | 708 510.00 | 165 380.00 | 873 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
CF Disponibilités | 216 330.00 | | 216 330.00 | 216 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 954.00 | | 359 954.00 | 359 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 845.00 | 708 510.00 | 525 334.00 | 1 233 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
DL TOTAL (I) | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 653.00 | | | 162 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 301.00 | | | 352 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 334.00 | | | 525 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 645.00 | | | 339 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 257 852.00 | | 3 257 852.00 | 3 257 852.00 |
FG Production vendue services | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 520.00 | | 3 313 520.00 | 3 313 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 751.00 | |
GE Autres charges | | | 949 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 654.00 | | | 3 401 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 420.00 | | | 3 237 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 423.00 | | 27 207.00 | 907 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 740.00 | 873 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 326.00 | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 413.00 | 861 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 053.00 | | 27 207.00 | 894 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 498.00 | 73 751.00 | 60 740.00 | 695 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 622.00 | 1 326.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 751.00 | 73 129.00 | 59 413.00 | 692 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 653.00 | 162 653.00 | | 162 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 562.00 | 50 906.00 | 12 655.00 | 63 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 301.00 | 339 645.00 | 12 655.00 | 352 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 420 477.00 | | | 420 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 010.00 | | | 339 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 604.00 | | | 336 604.00 |
ZE Dividendes | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 823.00 | | | 439 823.00 |