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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 033.00 | 186 733.00 | 147 299.00 | 334 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 005.00 | 555 525.00 | 643 480.00 | 1 199 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 096.00 | 744 302.00 | 800 794.00 | 1 545 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BZ Autres créances | 165 573.00 | | 165 573.00 | 165 573.00 |
CF Disponibilités | 401 940.00 | | 401 940.00 | 401 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 183.00 | | 601 183.00 | 601 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 279.00 | 744 302.00 | 1 401 978.00 | 2 146 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 155 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 790.00 | 3 013.00 | | 5 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 735.00 | 27 778.00 | | 143 735.00 |
DL TOTAL (I) | 238 326.00 | 194 590.00 | | 238 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812.00 | 1 564.00 | | 1 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812.00 | 1 564.00 | | 1 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 166.00 | 795 581.00 | | 941 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 780.00 | 149 793.00 | | 101 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 651.00 | 110 920.00 | | 118 651.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 840.00 | 1 056 610.00 | | 1 161 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 978.00 | 1 252 764.00 | | 1 401 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 033.00 | 416 166.00 | | 677 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 503 155.00 | | 2 503 155.00 | 2 503 155.00 |
FG Production vendue services | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 278.00 | | 2 597 278.00 | 2 597 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 634 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 929.00 | 6 672.00 | | 135 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 929.00 | 6 672.00 | | 135 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622.00 | 3 573.00 | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 3 573.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 307.00 | 3 099.00 | | 132 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 149.00 | 3 180 125.00 | | 2 849 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 414.00 | 3 152 347.00 | | 2 705 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 735.00 | 27 778.00 | | 143 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 802.00 | | 71 295.00 | 1 473 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 744.00 | | 71 295.00 | 1 461 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 899.00 | 215 403.00 | | 528 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 856.00 | 215 403.00 | | 526 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564.00 | 1 812.00 | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
UX Autres créances clients | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 722.00 | 300 722.00 | | 300 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 444.00 | 155 637.00 | 484 807.00 | 640 444.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
VP Divers | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 840.00 | 677 033.00 | 484 807.00 | 1 161 840.00 |