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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 479.00 | 208 013.00 | 179 466.00 | 387 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 788.00 | 587 501.00 | 717 288.00 | 1 304 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 325.00 | 797 557.00 | 906 769.00 | 1 704 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
BZ Autres créances | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
CF Disponibilités | 253 198.00 | | 253 198.00 | 253 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 088.00 | | 447 088.00 | 447 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 413.00 | 797 557.00 | 1 353 856.00 | 2 151 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 779.00 | 164 233.00 | | 23 779.00 |
DL TOTAL (I) | 196 813.00 | 173 033.00 | | 196 813.00 |
DP Provisions pour risques | 863.00 | | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 546.00 | 63 582.00 | | 817 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 196.00 | 164 805.00 | | 171 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 183.00 | 126 066.00 | | 117 183.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 181.00 | 354 453.00 | | 1 156 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 856.00 | 527 486.00 | | 1 353 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 659.00 | 354 453.00 | | 505 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 829 441.00 | | 2 829 441.00 | 2 829 441.00 |
FG Production vendue services | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 814.00 | | 2 899 814.00 | 2 899 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 747 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | 1 962.00 | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 899.00 | 1 962.00 | | 7 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 1 995.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 297.00 | 1 995.00 | | 8 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -33.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 715.00 | -5 408.00 | | -39 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 250.00 | 3 401 654.00 | | 2 977 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 471.00 | 3 237 421.00 | | 2 953 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 779.00 | 164 233.00 | | 23 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 891.00 | | 846 543.00 | 873 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 109.00 | 1 704 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 109.00 | 1 692 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 848.00 | | 846 528.00 | 861 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 511.00 | 99 473.00 | 10 427.00 | 708 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 468.00 | 99 473.00 | 10 427.00 | 706 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 266.00 | 166 744.00 | 624 115.00 | 817 266.00 |
VI Groupe et associés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 216.00 | | | 830 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 181.00 | 505 659.00 | 624 115.00 | 1 156 181.00 |