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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 620 297.00 | 203 200.00 | 417 098.00 | 620 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 958.00 | 165 632.00 | 48 326.00 | 213 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 473.00 | 45 518.00 | 3 955.00 | 49 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 729.00 | 414 349.00 | 488 380.00 | 902 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BN En cours de production de biens | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
BT Marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
CF Disponibilités | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 795.00 | | 205 795.00 | 205 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 525.00 | 414 349.00 | 694 176.00 | 1 108 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 3 111.00 | | 4 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DG Autres réserves | 78 045.00 | 59 066.00 | | 78 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | 19 978.00 | | 14 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 886.00 | 124 256.00 | | 116 886.00 |
DK Provisions réglementées | 2 678.00 | 3 202.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 298 885.00 | 292 117.00 | | 298 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 566.00 | 250 112.00 | | 231 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 510.00 | 88 516.00 | | 80 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 56 345.00 | | 33 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 503.00 | 57 630.00 | | 48 503.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 477.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 291.00 | 454 080.00 | | 395 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 176.00 | 746 197.00 | | 694 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 171.00 | |
FM Production stockée | | | 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 369.00 | 7 830.00 | | 7 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | 370.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 894.00 | 8 200.00 | | 7 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | 8 065.00 | | 7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 1 386.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 254.00 | 981 574.00 | | 999 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 592.00 | 961 595.00 | | 984 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | 19 978.00 | | 14 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 573.00 | | 13 104.00 | 895 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 902 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 887 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 688.00 | | 13 104.00 | 880 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 467.00 | 43 831.00 | 5 948.00 | 376 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 467.00 | 43 831.00 | 5 948.00 | 376 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 566.00 | | 23 710.00 | 231 566.00 |
VI Groupe et associés | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 839.00 | 91 639.00 | 200.00 | 91 839.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 291.00 | 163 725.00 | 23 710.00 | 395 291.00 |