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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 620 297.00 | 299 505.00 | 320 792.00 | 620 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 460.00 | 214 781.00 | 39 679.00 | 254 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 590.00 | 50 622.00 | 46 968.00 | 97 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 154.00 | 565 698.00 | 426 456.00 | 992 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BN En cours de production de biens | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
BT Marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | 4 315.00 | 6 408.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 460.00 | 4 315.00 | 325 145.00 | 329 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 614.00 | 570 013.00 | 751 601.00 | 1 321 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 472.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DG Autres réserves | 191 091.00 | 132 063.00 | | 191 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 550.00 | 60 056.00 | | 58 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 389.00 | 94 778.00 | | 90 389.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 105.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 035.00 | 376 979.00 | | 430 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 107.00 | 180 136.00 | | 148 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 030.00 | 54 340.00 | | 47 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 54 387.00 | | 64 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 033.00 | 39 117.00 | | 61 033.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 925.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 567.00 | 329 905.00 | | 321 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 601.00 | 706 883.00 | | 751 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 949.00 | 181 797.00 | | 205 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 314.00 | 46 307.00 | 2 923.00 | 522 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 524.00 | 46 307.00 | 2 923.00 | 521 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 107.00 | 32 490.00 | 103 116.00 | 148 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 153.00 | 108 953.00 | 200.00 | 109 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 567.00 | 205 949.00 | 103 116.00 | 321 567.00 |