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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 620 297.00 | 277 219.00 | 343 078.00 | 620 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 041.00 | 202 012.00 | 37 029.00 | 239 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 770.00 | 42 293.00 | 52 477.00 | 94 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 914.00 | 522 315.00 | 451 600.00 | 973 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BN En cours de production de biens | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CF Disponibilités | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 284.00 | | 255 284.00 | 255 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 198.00 | 522 315.00 | 706 883.00 | 1 229 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DG Autres réserves | 132 063.00 | 122 895.00 | | 132 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 056.00 | 9 168.00 | | 60 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 778.00 | 102 148.00 | | 94 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105.00 | 1 629.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 376 979.00 | 324 816.00 | | 376 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 136.00 | 183 714.00 | | 180 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 340.00 | 65 574.00 | | 54 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 387.00 | 68 530.00 | | 54 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 117.00 | 58 933.00 | | 39 117.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 2 154.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 905.00 | 378 906.00 | | 329 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 883.00 | 703 722.00 | | 706 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 797.00 | 219 774.00 | | 181 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 485.00 | | 67 016.00 | 918 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 973 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 958 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 795.00 | | 67 016.00 | 902 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 701.00 | 41 200.00 | 11 586.00 | 492 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 911.00 | 41 200.00 | 11 586.00 | 491 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 136.00 | 32 028.00 | 118 770.00 | 180 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 347.00 | 96 147.00 | 200.00 | 96 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 905.00 | 181 797.00 | 118 770.00 | 329 905.00 |