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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 620 297.00 | 321 791.00 | 298 506.00 | 620 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 602.00 | 227 050.00 | 87 552.00 | 314 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 791.00 | 62 377.00 | 130 414.00 | 192 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 496.00 | 612 008.00 | 535 488.00 | 1 147 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BP En cours de production de services | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
BT Marchandises | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 848.00 | | 312 848.00 | 312 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 345.00 | 612 008.00 | 848 336.00 | 1 460 345.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DG Autres réserves | 249 641.00 | | | 249 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
DL TOTAL (I) | 502 988.00 | | | 502 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 499.00 | | | 202 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 348.00 | | | 345 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 336.00 | | | 848 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 570.00 | | | 191 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 154.00 | | 159 895.00 | 992 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 553.00 | 1 147 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 553.00 | 1 131 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 464.00 | | 159 895.00 | 976 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 698.00 | 50 863.00 | 4 553.00 | 565 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 908.00 | 50 863.00 | 4 553.00 | 564 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 499.00 | 48 721.00 | 120 876.00 | 202 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 282.00 | 103 082.00 | 200.00 | 103 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 348.00 | 191 570.00 | 120 876.00 | 345 348.00 |