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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 620 297.00 | 254 613.00 | 365 685.00 | 620 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 328.00 | 187 286.00 | 40 043.00 | 227 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 053.00 | 50 012.00 | 1 041.00 | 51 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 485.00 | 492 701.00 | 425 784.00 | 918 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BN En cours de production de biens | 88 204.00 | | 88 204.00 | 88 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
BZ Autres créances | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CF Disponibilités | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 938.00 | | 277 938.00 | 277 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 422.00 | 492 701.00 | 703 722.00 | 1 196 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | 4 844.00 | | 6 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DG Autres réserves | 122 895.00 | 91 973.00 | | 122 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | 32 550.00 | | 9 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 148.00 | 109 517.00 | | 102 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 629.00 | 2 154.00 | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 324 816.00 | 323 541.00 | | 324 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 714.00 | 207 853.00 | | 183 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 574.00 | 73 294.00 | | 65 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 64 269.00 | | 68 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 933.00 | 56 594.00 | | 58 933.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 1 498.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 906.00 | 403 511.00 | | 378 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 722.00 | 727 053.00 | | 703 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 774.00 | 183 714.00 | | 219 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 179 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 512.00 | |
FM Production stockée | | | 1 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 369.00 | 19 453.00 | | 7 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 894.00 | 19 977.00 | | 7 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 172.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 053.00 | 19 805.00 | | 7 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 558.00 | 1 125 239.00 | | 1 197 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 389.00 | 1 092 689.00 | | 1 188 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 168.00 | 32 550.00 | | 9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 202.00 | | 9 946.00 | 911 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 918 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 902 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 527.00 | | 9 931.00 | 895 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 15.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 481.00 | 40 882.00 | 2 663.00 | 454 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 7.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 698.00 | 40 876.00 | 2 663.00 | 453 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 714.00 | 24 582.00 | 102 890.00 | 183 714.00 |
VI Groupe et associés | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 234.00 | 117 034.00 | 200.00 | 117 234.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 906.00 | 219 774.00 | 102 890.00 | 378 906.00 |