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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 555.00 | 13 401.00 | 21 153.00 | 34 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 165.00 | 23 439.00 | 188 726.00 | 212 165.00 |
BT Marchandises | 162 959.00 | | 162 959.00 | 162 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 167.00 | 1 932.00 | 40 235.00 | 42 167.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 764.00 | 1 932.00 | 236 832.00 | 238 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 929.00 | 25 371.00 | 425 558.00 | 450 929.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 226.00 | 247 772.00 | | 247 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 002.00 | -546.00 | | -28 002.00 |
DL TOTAL (I) | 228 024.00 | 256 026.00 | | 228 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651.00 | 16.00 | | 6 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | 18 098.00 | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 33 512.00 | | 19 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866.00 | 6 856.00 | | 8 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 535.00 | 210 482.00 | | 197 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 558.00 | 466 508.00 | | 425 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 052.00 | 210 482.00 | | 194 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 138.00 | 2 306.00 | 209 444.00 | 207 138.00 |
FG Production vendue services | 1 761.00 | 71.00 | 1 832.00 | 1 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 899.00 | 2 377.00 | 211 276.00 | 208 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | 378.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 992.00 | 389 018.00 | | 285 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 994.00 | 389 564.00 | | 313 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 002.00 | -546.00 | | -28 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 645.00 | | 13 809.00 | 199 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 212 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 42 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 403.00 | | 13 809.00 | 30 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 975.00 | 5 896.00 | 432.00 | 17 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 180.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 485.00 | 5 716.00 | 432.00 | 16 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 706.00 | | 68 775.00 | 70 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 706.00 | | 68 775.00 | 70 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 706.00 | | 68 775.00 | 70 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 645.00 | 3 162.00 | 3 483.00 | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 549.00 | 63 724.00 | 1 825.00 | 65 549.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 535.00 | 194 052.00 | 3 483.00 | 197 535.00 |