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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 735.00 | 24 396.00 | 19 340.00 | 43 735.00 |
040 Immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 389.00 | 26 065.00 | 40 324.00 | 66 389.00 |
060 Stock marchandises | 104 234.00 | 12 177.00 | 92 057.00 | 104 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 792.00 | 259.00 | 70 534.00 | 70 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 270.00 | 12 436.00 | 291 834.00 | 304 270.00 |
110 Total général Actif | 370 659.00 | 38 500.00 | 332 159.00 | 370 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 620.00 | | | 620.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 285 488.00 | 329 595.00 | | 285 488.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97.00 | | | 97.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 218.00 | 2 182.00 | | 2 218.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | 376.00 | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 769.00 | 332 153.00 | | 288 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 159.00 | 190 469.00 | | 164 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 817.00 | 19 957.00 | | 12 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 495.00 | 1 830.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 59 839.00 | 53 574.00 | | 59 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 734.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 615.00 | 22 431.00 | | 24 615.00 |
252 Charges sociales | 4 252.00 | 4 204.00 | | 4 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | 1 962.00 | | 4 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
262 Autres charges | 951.00 | 37.00 | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 519.00 | 295 199.00 | | 281 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 250.00 | 36 954.00 | | 7 250.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 5 313.00 | | 1 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 989.00 | 31 640.00 | | 9 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 720.00 | | | 215 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 809.00 | | | 165 809.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |