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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 423.00 | 32 156.00 | 9 268.00 | 41 423.00 |
040 Immobilisations financières | 167 627.00 | | 167 627.00 | 167 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 720.00 | 33 825.00 | 176 895.00 | 210 720.00 |
060 Stock marchandises | 137 009.00 | 3 685.00 | 133 324.00 | 137 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 516.00 | 1 307.00 | 98 209.00 | 99 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 578.00 | 4 992.00 | 299 586.00 | 304 578.00 |
110 Total général Actif | 515 298.00 | 38 817.00 | 476 481.00 | 515 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 377 148.00 | 304 460.00 | | 377 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 782.00 | 2 435.00 | | 3 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 44.00 | | |
230 Autres produits | 1 031.00 | 21.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 961.00 | 306 960.00 | | 381 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 008.00 | 193 309.00 | | 240 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 075.00 | 875.00 | | 25 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | 542.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 64 231.00 | 53 345.00 | | 64 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 900.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 810.00 | 37 906.00 | | 31 810.00 |
252 Charges sociales | 3 499.00 | 4 309.00 | | 3 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 930.00 | 5 956.00 | | 5 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 403.00 | 3 685.00 | | 403.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 245.00 | 300 897.00 | | 372 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 716.00 | 6 063.00 | | 9 716.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 83.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 627.00 | 5 981.00 | | 8 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 165.00 | | | 212 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54.00 | | | 54.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 403.00 | | | 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |