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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 874.00 | 26 153.00 | 14 721.00 | 40 874.00 |
040 Immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 528.00 | 27 822.00 | 35 706.00 | 63 528.00 |
060 Stock marchandises | 110 268.00 | 12 177.00 | 98 091.00 | 110 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
072 Créances – Autres | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
084 Disponibilités | 102 082.00 | | 102 082.00 | 102 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 351.00 | 12 177.00 | 275 174.00 | 287 351.00 |
110 Total général Actif | 350 879.00 | 39 999.00 | 310 879.00 | 350 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 960.00 | 285 488.00 | | 349 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 353.00 | 2 218.00 | | 2 353.00 |
230 Autres produits | 260.00 | 1 063.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 572.00 | 288 769.00 | | 352 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 607.00 | 164 159.00 | | 237 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 034.00 | 12 817.00 | | -6 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | 495.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 57 828.00 | 59 839.00 | | 57 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 812.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 935.00 | 24 615.00 | | 24 935.00 |
252 Charges sociales | 4 330.00 | 4 252.00 | | 4 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | 4 086.00 | | 4 619.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 492.00 | | |
262 Autres charges | 290.00 | 951.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 859.00 | 281 519.00 | | 325 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 714.00 | 7 250.00 | | 26 714.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | 175.00 | | 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 4 333.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 1 763.00 | | 4 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 074.00 | 9 989.00 | | 23 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 259.00 | | | 259.00 |