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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 25 749.00 | 7 305.00 | 33 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 720.00 | 35 787.00 | 179 933.00 | 215 720.00 |
BT Marchandises | 117 052.00 | 3 685.00 | 113 367.00 | 117 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 536.00 | 1 307.00 | 48 229.00 | 49 536.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 122 394.00 | | 122 394.00 | 122 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 371.00 | 4 992.00 | 291 379.00 | 296 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 091.00 | 40 779.00 | 471 312.00 | 512 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 831.00 | 225 205.00 | | 233 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | 8 627.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 274 272.00 | 242 631.00 | | 274 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 289.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 772.00 | 68 385.00 | | 29 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 925.00 | 5 019.00 | | 8 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 907.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 040.00 | 233 849.00 | | 197 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 312.00 | 476 481.00 | | 471 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 040.00 | 233 849.00 | | 197 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 489.00 | 106.00 | 329 595.00 | 329 489.00 |
FG Production vendue services | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 671.00 | 106.00 | 331 777.00 | 331 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 153.00 | 381 961.00 | | 332 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 512.00 | 373 334.00 | | 300 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 640.00 | 8 627.00 | | 31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 720.00 | | 5 000.00 | 210 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 627.00 | | 5 000.00 | 167 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 825.00 | 1 962.00 | | 33 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 156.00 | 1 962.00 | | 32 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | 1 825.00 | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 195.00 | 75 370.00 | 1 825.00 | 77 195.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 040.00 | 197 040.00 | | 197 040.00 |