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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 1 380.00 | 2 452.00 | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 224.00 | 68 953.00 | 12 271.00 | 81 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 21 743.00 | 9 689.00 | 31 432.00 |
AX Avances et acomptes | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 654.00 | 92 076.00 | 110 577.00 | 202 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BN En cours de production de biens | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 704.00 | 11 590.00 | 305 114.00 | 316 704.00 |
BZ Autres créances | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CF Disponibilités | 356 281.00 | | 356 281.00 | 356 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 074.00 | 11 590.00 | 732 484.00 | 744 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 728.00 | 103 666.00 | 843 061.00 | 946 728.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DG Autres réserves | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
DL TOTAL (I) | 354 452.00 | | | 354 452.00 |
DP Provisions pour risques | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 694.00 | | | 182 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 603.00 | | | 213 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 299.00 | | | 461 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 061.00 | | | 843 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 183.00 | | | 450 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 124.00 | | 315 124.00 | 315 124.00 |
FG Production vendue services | 1 811 654.00 | | 1 811 654.00 | 1 811 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 778.00 | | 2 126 778.00 | 2 126 778.00 |
FM Production stockée | | | -36 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 310.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 281.00 | | | 2 109 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 501.00 | | | 1 988 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 665.00 | 49 516.00 | | 185 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 527.00 | 202 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 527.00 | 142 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 812.00 | 49 516.00 | | 125 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 100.00 | 6 876.00 | 31 899.00 | 117 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 1 278.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 997.00 | 5 599.00 | 31 899.00 | 116 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 695.00 | 182 695.00 | | 182 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 711.00 | 18 595.00 | 11 116.00 | 29 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 032.00 | 360 732.00 | 10 300.00 | 371 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 299.00 | 450 183.00 | 11 116.00 | 461 299.00 |