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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 826.00 | 9 023.00 | 6 803.00 | 15 826.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 408.00 | 121 677.00 | 72 731.00 | 194 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 641.00 | 40 243.00 | 148 398.00 | 188 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 896.00 | 170 943.00 | 283 953.00 | 454 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BN En cours de production de biens | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 173.00 | | 552 173.00 | 552 173.00 |
BZ Autres créances | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
CF Disponibilités | 436 379.00 | | 436 379.00 | 436 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 983.00 | | 1 108 983.00 | 1 108 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 879.00 | 170 943.00 | 1 392 936.00 | 1 563 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 298 047.00 | 207 157.00 | | 298 047.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 042.00 | 154 490.00 | | 90 042.00 |
DL TOTAL (I) | 563 479.00 | 537 037.00 | | 563 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 527.00 | 77 204.00 | | 111 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 666.00 | 298 586.00 | | 438 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 210.00 | 256 819.00 | | 212 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 434.00 | 24 591.00 | | 26 434.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 54.00 | | 8 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 552.00 | 86 558.00 | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 457.00 | 745 312.00 | | 829 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 936.00 | 1 282 349.00 | | 1 392 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 142.00 | 692 009.00 | | 771 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 805.00 | | 685 805.00 | 685 805.00 |
FG Production vendue services | 1 825 625.00 | 2 090.00 | 1 827 715.00 | 1 825 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 430.00 | 2 090.00 | 2 513 520.00 | 2 511 430.00 |
FM Production stockée | | | 11 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 835.00 | 9 830.00 | | 25 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 978.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 7 937.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 376.00 | -7 937.00 | | 7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 536.00 | 37 944.00 | | 28 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 778.00 | 2 183 782.00 | | 2 575 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 736.00 | 2 029 291.00 | | 2 485 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 042.00 | 154 490.00 | | 90 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 964.00 | 19 582.00 | | 13 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 767.00 | | 115 952.00 | 362 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 824.00 | 454 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 824.00 | 383 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 183.00 | | 3 243.00 | 58 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 164.00 | | 112 709.00 | 294 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 962.00 | 51 185.00 | 15 205.00 | 134 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 2 442.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 382.00 | 48 743.00 | 15 205.00 | 128 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 666.00 | 438 666.00 | | 438 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 552 173.00 | 552 173.00 | | 552 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 527.00 | 53 212.00 | 58 315.00 | 111 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 613.00 | 649 613.00 | | 649 613.00 |
VW T.V.A. | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 457.00 | 771 142.00 | 58 315.00 | 829 457.00 |