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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 3 032.00 | 6 500.00 | 9 532.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 103.00 | 83 654.00 | 62 448.00 | 146 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 210.00 | 24 144.00 | 16 066.00 | 40 210.00 |
AX Avances et acomptes | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 811.00 | 110 831.00 | 156 979.00 | 267 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BN En cours de production de biens | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 875.00 | 11 590.00 | 415 285.00 | 426 875.00 |
BZ Autres créances | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
CF Disponibilités | 350 977.00 | | 350 977.00 | 350 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 879.00 | 11 590.00 | 879 289.00 | 890 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 691.00 | 122 421.00 | 1 036 269.00 | 1 158 691.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
DL TOTAL (I) | 431 307.00 | | | 431 307.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 446.00 | | | 277 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 482.00 | | | 235 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 962.00 | | | 589 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 269.00 | | | 1 036 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 578.00 | | | 541 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 654.00 | | | 202 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 802.00 | | | 142 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 077.00 | 20 721.00 | 1 000.00 | 92 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 652.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 696.00 | 19 069.00 | 1 000.00 | 90 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 310.00 | | 12 310.00 | 27 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 310.00 | | 12 310.00 | 27 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 447.00 | 277 447.00 | | 277 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 426 875.00 | | | 426 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 918.00 | 20 534.00 | 48 384.00 | 68 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VP Divers | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 483.00 | 235 483.00 | | 235 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 678.00 | 516 378.00 | 10 300.00 | 526 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 962.00 | 541 579.00 | 48 384.00 | 589 962.00 |