| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 6 581.00 | 6 002.00 | 12 583.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 577.00 | 99 593.00 | 94 984.00 | 194 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 901.00 | 28 789.00 | 65 112.00 | 93 901.00 |
AX Avances et acomptes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 767.00 | 134 962.00 | 227 805.00 | 362 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 935.00 | 11 590.00 | 634 345.00 | 645 935.00 |
BZ Autres créances | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CF Disponibilités | 342 450.00 | | 342 450.00 | 342 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 135.00 | 11 590.00 | 1 054 545.00 | 1 066 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 902.00 | 146 552.00 | 1 282 349.00 | 1 428 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 207 157.00 | 130 302.00 | | 207 157.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 490.00 | 125 615.00 | | 154 490.00 |
DL TOTAL (I) | 537 037.00 | 431 307.00 | | 537 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 204.00 | 68 918.00 | | 77 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 825.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 586.00 | 277 447.00 | | 298 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 819.00 | 235 483.00 | | 256 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 558.00 | 6 290.00 | | 86 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 312.00 | 589 962.00 | | 745 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 349.00 | 1 036 269.00 | | 1 282 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 009.00 | 589 962.00 | | 692 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 526.00 | | 487 526.00 | 487 526.00 |
FG Production vendue services | 1 665 698.00 | | 1 665 698.00 | 1 665 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 224.00 | | 2 153 224.00 | 2 153 224.00 |
FM Production stockée | | | -3 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 830.00 | 4 457.00 | | 9 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 540.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | 540.00 | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 937.00 | 7 678.00 | | -7 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 944.00 | 27 799.00 | | 37 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 782.00 | 1 887 170.00 | | 2 183 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 291.00 | 1 761 555.00 | | 2 029 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 490.00 | 125 615.00 | | 154 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 582.00 | 17 661.00 | | 19 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 812.00 | | 129 242.00 | 267 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 286.00 | 362 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 286.00 | 294 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 133.00 | | 3 050.00 | 55 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 259.00 | | 126 192.00 | 202 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 832.00 | 35 512.00 | 11 381.00 | 110 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 3 548.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 799.00 | 31 964.00 | 11 381.00 | 107 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 590.00 | | 15 000.00 | 26 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 586.00 | 298 586.00 | | 298 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 632 027.00 | 632 027.00 | | 632 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 204.00 | 23 901.00 | 53 303.00 | 77 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 461.00 | 716 461.00 | | 716 461.00 |
VW T.V.A. | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 312.00 | 692 009.00 | 53 303.00 | 745 312.00 |