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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 198.00 | 9 515.00 | 14 684.00 | 24 198.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 317.00 | 122 322.00 | 52 995.00 | 175 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 463.00 | 66 669.00 | 130 794.00 | 197 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 998.00 | 198 506.00 | 254 493.00 | 452 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 828.00 | 5 751.00 | 808 077.00 | 813 828.00 |
BZ Autres créances | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CF Disponibilités | 789 874.00 | | 789 874.00 | 789 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 290.00 | 5 751.00 | 1 678 539.00 | 1 684 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 288.00 | 204 257.00 | 1 933 031.00 | 2 137 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 324 489.00 | 298 047.00 | | 324 489.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 986.00 | 90 042.00 | | 165 986.00 |
DL TOTAL (I) | 665 865.00 | 563 479.00 | | 665 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 971.00 | 111 527.00 | | 329 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 117.00 | 438 666.00 | | 417 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 386.00 | 212 210.00 | | 360 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 434.00 | | |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 8 568.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 692.00 | 30 552.00 | | 147 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 166.00 | 829 457.00 | | 1 267 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 031.00 | 1 392 936.00 | | 1 933 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 236.00 | 771 142.00 | | 1 230 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 889.00 | | 555 889.00 | 555 889.00 |
FG Production vendue services | 2 332 960.00 | | 2 332 960.00 | 2 332 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 849.00 | | 2 888 849.00 | 2 888 849.00 |
FM Production stockée | | | -11 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 915.00 | 25 835.00 | | 23 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 614.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 614.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 238.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 238.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 7 376.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 723.00 | 28 536.00 | | 55 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 790.00 | 2 575 778.00 | | 2 904 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 804.00 | 2 485 736.00 | | 2 738 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 986.00 | 90 042.00 | | 165 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 546.00 | 13 964.00 | | 14 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 896.00 | | 31 696.00 | 454 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 594.00 | 452 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 278.00 | 69 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 316.00 | 372 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 426.00 | | 11 650.00 | 61 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 049.00 | | 20 046.00 | 383 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 943.00 | 58 978.00 | 31 415.00 | 170 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 3 770.00 | 3 278.00 | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 920.00 | 55 208.00 | 28 137.00 | 161 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 117.00 | 417 117.00 | | 417 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 806 927.00 | 806 927.00 | | 806 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 971.00 | 293 040.00 | 36 931.00 | 329 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 746.00 | 870 746.00 | | 870 746.00 |
VW T.V.A. | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 166.00 | 1 230 236.00 | 36 931.00 | 1 267 166.00 |