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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 036.00 | 606.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 216 999.00 | 216 963.00 | 36.00 | 216 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 320.00 | 209 947.00 | 53 373.00 | 263 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 990.00 | 125 019.00 | 69 971.00 | 194 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 767.00 | 552 965.00 | 253 803.00 | 806 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 208 711.00 | | 208 711.00 | 208 711.00 |
CF Disponibilités | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 295.00 | | 305 295.00 | 305 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 062.00 | 552 965.00 | 559 097.00 | 1 112 062.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
DL TOTAL (I) | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 564.00 | | | 190 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 616.00 | | | 408 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 097.00 | | | 559 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 713.00 | | | 355 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 349.00 | | 27 925.00 | 818 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 507.00 | 806 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 485.00 | 705 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 444.00 | | 27 850.00 | 717 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 75.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 399.00 | 45 474.00 | 38 909.00 | 546 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 350.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 714.00 | 45 124.00 | 38 909.00 | 545 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 564.00 | 190 564.00 | | 190 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VC Groupe et associés | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 317.00 | 11 414.00 | 47 884.00 | 64 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VP Divers | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 505.00 | 220 430.00 | 75.00 | 220 505.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 616.00 | 355 713.00 | 47 884.00 | 408 616.00 |