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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 570.00 | 72.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 220 813.00 | 218 644.00 | 2 170.00 | 220 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 619.00 | 266 766.00 | 25 852.00 | 292 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 724.00 | 194 274.00 | 41 450.00 | 235 724.00 |
BF Prêts | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 387.00 | 681 252.00 | 213 134.00 | 894 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BZ Autres créances | 396 952.00 | | 396 952.00 | 396 952.00 |
CF Disponibilités | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 378.00 | | 536 378.00 | 536 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 764.00 | 681 252.00 | 749 512.00 | 1 430 764.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 762.00 | 153 006.00 | | 150 762.00 |
DL TOTAL (I) | 193 473.00 | 195 716.00 | | 193 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 983.00 | 232 660.00 | | 141 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 447.00 | 147 877.00 | | 223 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 628.00 | 152 895.00 | | 185 628.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 6 641.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 039.00 | 540 073.00 | | 556 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 512.00 | 735 790.00 | | 749 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 385.00 | 540 073.00 | | 447 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 964.00 | | 38 638.00 | 882 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 216.00 | 894 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 216.00 | 779 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 559.00 | | 38 313.00 | 764 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 671.00 | | 326.00 | 17 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 181.00 | 14 287.00 | 23 216.00 | 690 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 612.00 | 14 287.00 | 23 216.00 | 688 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 447.00 | 223 447.00 | | 223 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UP Prêts | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VC Groupe et associés | 360 061.00 | 360 061.00 | | 360 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 983.00 | 33 329.00 | 108 654.00 | 141 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 047.00 | 422 200.00 | 13 847.00 | 436 047.00 |
VW T.V.A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 039.00 | 447 385.00 | 108 654.00 | 556 039.00 |