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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 386.00 | 256.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 216 999.00 | 216 999.00 | | 216 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 300.00 | 225 826.00 | 48 474.00 | 274 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 900.00 | 143 533.00 | 52 367.00 | 195 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 807.00 | 587 744.00 | 231 064.00 | 818 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 347 527.00 | | 347 527.00 | 347 527.00 |
CF Disponibilités | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 970.00 | | 443 970.00 | 443 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 777.00 | 587 744.00 | 675 033.00 | 1 262 777.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DL TOTAL (I) | 212 711.00 | | | 212 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 323.00 | | | 462 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 033.00 | | | 675 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 969.00 | | | 420 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 767.00 | | 12 040.00 | 806 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 809.00 | | 11 890.00 | 705 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 150.00 | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VC Groupe et associés | 250 823.00 | | | 250 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 903.00 | 11 549.00 | 41 354.00 | 52 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VP Divers | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 632.00 | 366 407.00 | 225.00 | 366 632.00 |
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 323.00 | 420 969.00 | 41 354.00 | 462 323.00 |