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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 570.00 | 72.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 220 813.00 | 218 262.00 | 2 551.00 | 220 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 336.00 | 277 507.00 | 11 829.00 | 289 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 910.00 | 192 842.00 | 31 068.00 | 223 910.00 |
BF Prêts | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 964.00 | 690 181.00 | 192 783.00 | 882 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BZ Autres créances | 315 498.00 | | 315 498.00 | 315 498.00 |
CF Disponibilités | 166 733.00 | | 166 733.00 | 166 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 007.00 | | 543 007.00 | 543 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 971.00 | 690 181.00 | 735 790.00 | 1 425 971.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 006.00 | 36 702.00 | | 153 006.00 |
DL TOTAL (I) | 195 716.00 | 79 413.00 | | 195 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 660.00 | 123 809.00 | | 232 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 160 533.00 | | 147 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 895.00 | 145 722.00 | | 152 895.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 11 368.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 073.00 | 441 432.00 | | 540 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 790.00 | 520 845.00 | | 735 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 073.00 | 428 773.00 | | 540 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 486.00 | | 45 478.00 | 837 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 378.00 | | 28 181.00 | 736 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 17 296.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 019.00 | 13 163.00 | | 677 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 449.00 | 13 163.00 | | 675 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UP Prêts | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VC Groupe et associés | 269 031.00 | 269 031.00 | | 269 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 660.00 | 232 660.00 | | 232 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 543.00 | 343 021.00 | 17 521.00 | 360 543.00 |
VW T.V.A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 073.00 | 540 073.00 | | 540 073.00 |