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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 570.00 | 72.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 220 813.00 | 217 118.00 | 3 696.00 | 220 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 339.00 | 241 258.00 | 31 081.00 | 272 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 900.00 | 161 006.00 | 34 894.00 | 195 900.00 |
AX Avances et acomptes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 660.00 | 620 951.00 | 199 709.00 | 820 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BZ Autres créances | 260 708.00 | | 260 708.00 | 260 708.00 |
CF Disponibilités | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 883.00 | | 354 883.00 | 354 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 543.00 | 620 951.00 | 554 592.00 | 1 175 543.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
DL TOTAL (I) | 205 399.00 | | | 205 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 193.00 | | | 349 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 592.00 | | | 554 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 666.00 | | | 319 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 807.00 | | 6 453.00 | 818 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 820 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 719 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 699.00 | | 6 453.00 | 717 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 744.00 | 38 215.00 | 5 008.00 | 587 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 184.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 358.00 | 38 031.00 | 5 008.00 | 586 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 493.00 | 153 493.00 | | 153 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VC Groupe et associés | 199 079.00 | 199 079.00 | | 199 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 497.00 | 12 970.00 | 29 527.00 | 42 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 607.00 | 278 382.00 | 225.00 | 278 607.00 |
VW T.V.A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 193.00 | 319 666.00 | 29 527.00 | 349 193.00 |