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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 7 912.00 | 413.00 | 8 326.00 |
AN Terrains | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
AP Constructions | 333 693.00 | 110 003.00 | 223 689.00 | 333 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 083.00 | 106 976.00 | 39 107.00 | 146 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 040.00 | 320 446.00 | 209 594.00 | 530 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 470.00 | 545 339.00 | 666 131.00 | 1 211 470.00 |
BT Marchandises | 2 830 162.00 | 6 143.00 | 2 824 018.00 | 2 830 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 276.00 | 33 494.00 | 2 642 782.00 | 2 676 276.00 |
BZ Autres créances | 464 009.00 | | 464 009.00 | 464 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CF Disponibilités | 285 441.00 | | 285 441.00 | 285 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 038.00 | 39 638.00 | 6 261 399.00 | 6 301 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 509.00 | 584 978.00 | 6 927 531.00 | 7 512 509.00 |
CU Autres participations | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 305.00 | | | 1 398 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 109 559.00 | | | 1 109 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 357.00 | | | 283 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 222.00 | | | 2 807 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 492.00 | | | 532 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 224.00 | | | 483 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 264.00 | | | 2 478 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 371.00 | | | 593 371.00 |
EA Autres dettes | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 308.00 | | | 4 120 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 531.00 | | | 6 927 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 530.00 | | | 3 204 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 258 339.00 | | 18 258 339.00 | 18 258 339.00 |
FG Production vendue services | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 309 403.00 | | 18 309 403.00 | 18 309 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 387 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 800 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 011 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 417 473.00 | | | 18 417 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 134 116.00 | | | 18 134 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 357.00 | | | 283 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 854.00 | | | 132 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 097.00 | | 71 132.00 | 1 194 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 609.00 | 1 131 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | 597.00 | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 269.00 | | 54 606.00 | 1 125 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 099.00 | | 15 929.00 | 61 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 983.00 | 105 361.00 | 48 006.00 | 487 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 425.00 | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 496.00 | 104 936.00 | 48 006.00 | 480 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 911.00 | 6 143.00 | 22 911.00 | 22 911.00 |
6T Sur comptes clients | 25 620.00 | 9 311.00 | 1 437.00 | 25 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 532.00 | 15 454.00 | 24 349.00 | 48 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 532.00 | 15 454.00 | 24 349.00 | 48 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 454.00 | 24 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 224.00 | | | 483 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 264.00 | 2 478 264.00 | | 2 478 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 587.00 | 192 587.00 | | 192 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 711.00 | | | 2 597 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
VB T. V. A. | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 332.00 | 88 778.00 | 297 357.00 | 521 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
VP Divers | 421 297.00 | | | 421 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 301.00 | 3 173 020.00 | 28 280.00 | 3 201 301.00 |
VW T.V.A. | 179 246.00 | 179 246.00 | | 179 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 308.00 | 3 204 530.00 | 297 357.00 | 4 120 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
ST Autres comptes | 649 394.00 | | | 649 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 521.00 | | | 365 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543 200.00 | | | 543 200.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 543 200.00 | | | 543 200.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 409 851.00 | | | 1 409 851.00 |
YT Sous‐traitance | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 657 489.00 | | | 3 657 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 158 086.00 | | | 3 158 086.00 |
ZE Dividendes | 336 103.00 | | | 336 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 704.00 | | | 1 044 704.00 |