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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 8 310.00 | 15.00 | 8 326.00 |
AN Terrains | 821 448.00 | | 821 448.00 | 821 448.00 |
AP Constructions | 1 496 051.00 | 167 671.00 | 1 328 380.00 | 1 496 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 157.00 | 128 236.00 | 31 920.00 | 160 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 083.00 | 422 893.00 | 142 190.00 | 565 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 707.00 | 727 112.00 | 2 406 595.00 | 3 133 707.00 |
BT Marchandises | 3 402 566.00 | 9 292.00 | 3 393 273.00 | 3 402 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 994.00 | 182 528.00 | 2 742 466.00 | 2 924 994.00 |
BZ Autres créances | 880 084.00 | | 880 084.00 | 880 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CF Disponibilités | 202 044.00 | | 202 044.00 | 202 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 775.00 | 191 821.00 | 7 260 954.00 | 7 452 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 483.00 | 918 933.00 | 9 667 549.00 | 10 586 483.00 |
CU Autres participations | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 374.00 | 1 466 724.00 | | 1 580 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 332 078.00 | 1 219 756.00 | | 1 332 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 406.00 | 254 011.00 | | 178 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 859.00 | 2 952 492.00 | | 3 098 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 845.00 | 444 612.00 | | 2 222 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 177.00 | 509 548.00 | | 569 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 247.00 | 3 066 463.00 | | 3 188 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 037.00 | 675 920.00 | | 552 037.00 |
EA Autres dettes | 31 463.00 | 39 062.00 | | 31 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 919.00 | 6 368.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 690.00 | 4 741 976.00 | | 6 568 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 549.00 | 7 694 468.00 | | 9 667 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 897 236.00 | | 22 897 236.00 | 22 897 236.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 958 777.00 | | 22 958 777.00 | 22 958 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 057 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 397 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 613.00 | |
GE Autres charges | | | 47 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 730 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 705.00 | 4 173.00 | | 14 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 573.00 | 6 000.00 | | 21 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 278.00 | 10 173.00 | | 36 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 780.00 | 27 532.00 | | 11 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 179.00 | 17.00 | | 15 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 576.00 | 27 549.00 | | 28 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 701.00 | -17 376.00 | | 7 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 18 503.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 618.00 | 20 531 950.00 | | 23 108 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 930 211.00 | 20 277 939.00 | | 22 930 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 406.00 | 254 011.00 | | 178 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 739.00 | 13 506.00 | | 8 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 366.00 | 5 927.00 | | 3 366.00 |
6T Sur comptes clients | 69 194.00 | 138 321.00 | 24 986.00 | 69 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 559.00 | 144 248.00 | 24 986.00 | 72 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 559.00 | 144 248.00 | 24 986.00 | 72 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 178.00 | | | 569 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 247.00 | 3 188 247.00 | | 3 188 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 845.00 | 226 881.00 | 949 171.00 | 2 222 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 037.00 | 552 037.00 | | 552 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 139.00 | 3 835 751.00 | 9 387.00 | 3 845 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 690.00 | 4 003 549.00 | 949 171.00 | 6 568 690.00 |