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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 926.00 | 9 145.00 | 1 781.00 | 10 926.00 |
AN Terrains | 829 775.00 | | 829 775.00 | 829 775.00 |
AP Constructions | 1 661 321.00 | 240 987.00 | 1 420 333.00 | 1 661 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 784.00 | 111 398.00 | 121 386.00 | 232 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 868.00 | 477 581.00 | 197 286.00 | 674 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 704.00 | 839 111.00 | 2 686 593.00 | 3 525 704.00 |
BT Marchandises | 3 308 108.00 | 2 114.00 | 3 305 994.00 | 3 308 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 892.00 | 180 914.00 | 2 697 978.00 | 2 878 892.00 |
BZ Autres créances | 728 977.00 | | 728 977.00 | 728 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 506 614.00 | | 506 614.00 | 506 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 579.00 | 183 029.00 | 7 283 550.00 | 7 466 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 283.00 | 1 022 140.00 | 9 970 143.00 | 10 992 283.00 |
CU Autres participations | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 192.00 | 1 580 374.00 | | 1 642 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 411 782.00 | 1 332 078.00 | | 1 411 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 221.00 | 178 407.00 | | 162 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 196.00 | 3 098 859.00 | | 3 220 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 681.00 | 2 222 845.00 | | 2 300 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 451.00 | 569 178.00 | | 633 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 600.00 | 3 188 247.00 | | 3 063 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 421.00 | 552 037.00 | | 705 421.00 |
EA Autres dettes | 38 199.00 | 31 463.00 | | 38 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 596.00 | 4 919.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 749 947.00 | 6 568 690.00 | | 6 749 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 143.00 | 9 667 550.00 | | 9 970 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 960 536.00 | | 23 960 536.00 | 23 960 536.00 |
FG Production vendue services | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 009 125.00 | | 24 009 125.00 | 24 009 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 223 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 614 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 964.00 | |
GE Autres charges | | | 170 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 855 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 837.00 | 14 706.00 | | 12 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 21 573.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 337.00 | 36 279.00 | | 19 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 664.00 | 11 781.00 | | 28 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 1 616.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 981.00 | 28 577.00 | | 28 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 644.00 | 7 702.00 | | -9 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 10 362.00 | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 256 197.00 | 23 108 618.00 | | 24 256 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 093 976.00 | 22 930 212.00 | | 24 093 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 221.00 | 178 407.00 | | 162 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 155.00 | 8 740.00 | | 32 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 128.00 | 132 854.00 | | 152 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 707.00 | | 428 025.00 | 3 133 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 028.00 | 3 525 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 028.00 | 3 416 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | 2 600.00 | 8 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 741.00 | | 409 392.00 | 3 042 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 640.00 | | 16 033.00 | 82 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 112.00 | 148 027.00 | 36 028.00 | 727 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 834.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 801.00 | 147 193.00 | 36 028.00 | 718 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 293.00 | 2 114.00 | 9 293.00 | 9 293.00 |
6T Sur comptes clients | 182 529.00 | 101 850.00 | 103 465.00 | 182 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 822.00 | 103 964.00 | 112 758.00 | 191 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 822.00 | 103 964.00 | 112 758.00 | 191 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 451.00 | 1 836.00 | | 633 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 600.00 | 3 063 600.00 | | 3 063 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 421.00 | 705 421.00 | | 705 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 681.00 | 268 978.00 | 1 115 144.00 | 2 300 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639 337.00 | 3 639 337.00 | | 3 639 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 457.00 | 3 639 337.00 | 10 120.00 | 3 649 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 749 947.00 | 4 086 629.00 | 1 115 144.00 | 6 749 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |