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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 926.00 | 10 878.00 | 48.00 | 10 926.00 |
AN Terrains | 829 775.00 | | 829 775.00 | 829 775.00 |
AP Constructions | 1 661 322.00 | 408 159.00 | 1 253 163.00 | 1 661 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 785.00 | 154 312.00 | 108 473.00 | 262 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 311.00 | 603 686.00 | 281 625.00 | 885 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 260.00 | 1 177 035.00 | 2 619 225.00 | 3 796 260.00 |
BT Marchandises | 4 950 053.00 | 10 242.00 | 4 939 811.00 | 4 950 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 027.00 | | 139 027.00 | 139 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 717 870.00 | 107 441.00 | 5 610 429.00 | 5 717 870.00 |
BZ Autres créances | 1 028 797.00 | | 1 028 797.00 | 1 028 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 585 506.00 | | 585 506.00 | 585 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 445 846.00 | 117 683.00 | 12 328 163.00 | 12 445 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 242 106.00 | 1 294 718.00 | 14 947 388.00 | 16 242 106.00 |
CU Autres participations | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 000.00 | | | 1 836 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 756 156.00 | | | 1 756 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 905.00 | | | 1 345 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 061.00 | | | 4 938 061.00 |
DP Provisions pour risques | 212 066.00 | | | 212 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 066.00 | | | 212 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 525.00 | | | 3 521 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 339.00 | | | 756 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 582.00 | | | 4 370 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 896.00 | | | 1 031 896.00 |
EA Autres dettes | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 797 261.00 | | | 9 797 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 947 388.00 | | | 14 947 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036 619.00 | | | 6 036 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 625 077.00 | | 34 625 077.00 | 34 625 077.00 |
FG Production vendue services | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 692 016.00 | | 34 692 016.00 | 34 692 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 945 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 839 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 165 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 150 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 066.00 | | | 212 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 517.00 | | | 281 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 992.00 | | | -244 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 002 909.00 | | | 35 002 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 657 004.00 | | | 33 657 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 905.00 | | | 1 345 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 454.00 | | 147 958.00 | 3 689 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 669.00 | | 146 141.00 | 32 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 669.00 | 8 484.00 | 3 796 260.00 | 32 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 484.00 | 3 639 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 610.00 | | 103 066.00 | 3 544 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 918.00 | | 44 892.00 | 133 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 206.00 | 178 312.00 | 8 484.00 | 1 007 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | 867.00 | | 10 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 194.00 | 177 446.00 | 8 484.00 | 997 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212 066.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 047.00 | 10 242.00 | 10 047.00 | 10 047.00 |
6T Sur comptes clients | 292 905.00 | | 185 464.00 | 292 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 953.00 | 10 242.00 | 195 512.00 | 302 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 953.00 | 222 308.00 | 195 512.00 | 302 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 242.00 | 195 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 253.00 | | | 754 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 582.00 | 4 370 582.00 | | 4 370 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 353.00 | 388 353.00 | | 388 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 471.00 | 378 471.00 | | 378 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 511 084.00 | 5 511 084.00 | | 5 511 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 786.00 | 206 786.00 | | 206 786.00 |
VB T. V. A. | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 520 758.00 | 514 370.00 | 2 150 832.00 | 3 520 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 606.00 | | | 437 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636 963.00 | | | 1 636 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 359.00 | 894 359.00 | | 894 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 877.00 | 6 758 664.00 | 24 213.00 | 6 782 877.00 |
VW T.V.A. | 222 369.00 | 222 369.00 | | 222 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 797 261.00 | 6 036 619.00 | 2 150 832.00 | 9 797 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
ST Autres comptes | 823 355.00 | | | 823 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 143.00 | | | 504 143.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 924 125.00 | | | 924 125.00 |
YT Sous‐traitance | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 932 283.00 | | | 6 932 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 278 153.00 | | | 6 278 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 893.00 | | | 1 386 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |