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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 926.00 | 10 011.00 | 915.00 | 10 926.00 |
AN Terrains | 829 775.00 | | 829 775.00 | 829 775.00 |
AP Constructions | 1 661 322.00 | 325 404.00 | 1 335 918.00 | 1 661 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 955.00 | 133 143.00 | 107 812.00 | 240 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 558.00 | 538 648.00 | 273 910.00 | 812 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 454.00 | 1 007 206.00 | 2 682 248.00 | 3 689 454.00 |
BT Marchandises | 3 496 732.00 | 10 047.00 | 3 486 684.00 | 3 496 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031 492.00 | 292 905.00 | 5 738 586.00 | 6 031 492.00 |
BZ Autres créances | 748 330.00 | | 748 330.00 | 748 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 1 550 966.00 | | 1 550 966.00 | 1 550 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 848 078.00 | 302 953.00 | 11 545 125.00 | 11 848 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 537 532.00 | 1 310 159.00 | 14 227 373.00 | 15 537 532.00 |
CU Autres participations | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 760.00 | 1 642 192.00 | | 1 665 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 574 004.00 | 1 411 782.00 | | 1 574 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 438.00 | 162 221.00 | | 463 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 703 201.00 | 3 220 196.00 | | 3 703 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 114.00 | 2 300 681.00 | | 4 833 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 772.00 | 633 451.00 | | 652 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 485.00 | 3 063 600.00 | | 4 091 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 718.00 | 705 421.00 | | 900 718.00 |
EA Autres dettes | 25 394.00 | 38 199.00 | | 25 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 690.00 | 8 596.00 | | 20 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 524 172.00 | 6 749 947.00 | | 10 524 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 227 373.00 | 9 970 143.00 | | 14 227 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 437 106.00 | | 25 437 106.00 | 25 437 106.00 |
FG Production vendue services | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 491 880.00 | | 25 491 880.00 | 25 491 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 637 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 051 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 074.00 | |
GE Autres charges | | | 86 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 010 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 402.00 | 12 837.00 | | 26 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 402.00 | 19 337.00 | | 37 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 936.00 | 28 664.00 | | 38 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 211.00 | 28 981.00 | | 39 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -9 644.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 11 050.00 | | 22 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 694 634.00 | 24 256 197.00 | | 25 694 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 231 196.00 | 24 093 976.00 | | 25 231 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 438.00 | 162 221.00 | | 463 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 506.00 | 152 128.00 | | 124 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 111.00 | 168 424.00 | 329.00 | 839 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | 867.00 | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 967.00 | 167 557.00 | 329.00 | 829 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 114.00 | 10 047.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 914.00 | 190 026.00 | 78 035.00 | 180 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 029.00 | 200 074.00 | 158 184.00 | 183 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 029.00 | 200 074.00 | 80 149.00 | 183 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 772.00 | 1 789.00 | | 652 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 485.00 | 4 091 485.00 | | 4 091 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 717.00 | 900 717.00 | | 900 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833 114.00 | 1 571 215.00 | 2 125 014.00 | 4 833 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787 784.00 | 6 787 784.00 | | 6 787 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815 554.00 | 6 787 784.00 | 27 770.00 | 6 815 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 524 172.00 | 6 611 290.00 | 2 125 014.00 | 10 524 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |