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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 068.00 | 160 963.00 | 56 105.00 | 217 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 123.00 | 174 003.00 | 189 120.00 | 363 123.00 |
BN En cours de production de biens | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BT Marchandises | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BZ Autres créances | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
CF Disponibilités | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 730.00 | | 392 730.00 | 392 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 854.00 | 174 003.00 | 581 851.00 | 755 854.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 761.00 | 160 846.00 | | 204 761.00 |
DH Report à nouveau | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 955.00 | 43 915.00 | | 50 955.00 |
DL TOTAL (I) | 270 102.00 | 219 148.00 | | 270 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 218.00 | 96 749.00 | | 76 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 499.00 | 136 936.00 | | 170 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 537.00 | 13 321.00 | | 19 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 324.00 | 45 159.00 | | 44 324.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 996.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 748.00 | 294 161.00 | | 311 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 851.00 | 513 308.00 | | 581 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 995.00 | | 2 128.00 | 360 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 558.00 | | 2 128.00 | 216 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 755.00 | 18 247.00 | | 155 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 333.00 | 18 247.00 | | 144 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |