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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 714.00 | 161 270.00 | 44 445.00 | 205 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 769.00 | 174 309.00 | 177 460.00 | 351 769.00 |
BT Marchandises | 104 043.00 | | 104 043.00 | 104 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BZ Autres créances | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CF Disponibilités | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 451.00 | | 367 451.00 | 367 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 221.00 | 174 309.00 | 544 911.00 | 719 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 495.00 | 255 716.00 | | 173 495.00 |
DH Report à nouveau | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 852.00 | 67 780.00 | | 47 852.00 |
DL TOTAL (I) | 235 734.00 | 337 882.00 | | 235 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 579.00 | 47 941.00 | | 44 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 591.00 | 169 859.00 | | 156 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 644.00 | 46 321.00 | | 54 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 821.00 | 43 895.00 | | 51 821.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 3 951.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 177.00 | 311 968.00 | | 309 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 911.00 | 649 850.00 | | 544 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 586.00 | 142 108.00 | | 152 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 628.00 | | 1 407 628.00 | 1 407 628.00 |
FG Production vendue services | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 016.00 | | 1 462 016.00 | 1 462 016.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | 2 883.00 | | 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 375.00 | 35 842.00 | | 33 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | 2 670.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 2 670.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | 4 330.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 17 192.00 | | 8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 128.00 | 1 533 945.00 | | 1 466 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 277.00 | 1 466 165.00 | | 1 418 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 852.00 | 67 780.00 | | 47 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 174.00 | 11 551.00 | | 11 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 942.00 | | 19 227.00 | 347 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 351 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 207 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 505.00 | | 19 227.00 | 203 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 509.00 | 10 260.00 | 11 460.00 | 175 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 087.00 | 10 260.00 | 11 460.00 | 164 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
VW T.V.A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |