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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 505.00 | 164 087.00 | 39 418.00 | 203 505.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 942.00 | 175 509.00 | 172 433.00 | 347 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
072 Créances – Autres | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 417.00 | | 477 417.00 | 477 417.00 |
110 Total général Actif | 825 359.00 | 175 509.00 | 649 850.00 | 825 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 169 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 485 483.00 | 1 215 905.00 | | 1 485 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 924.00 | 46 920.00 | | 52 924.00 |
222 Production stockée | -17 600.00 | 17 600.00 | | -17 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 900.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 251.00 | 2 389.00 | | 3 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 526 558.00 | 1 283 714.00 | | 1 526 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 787.00 | 546 175.00 | | 672 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 867.00 | -5 362.00 | | -4 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 394.00 | 5 612.00 | | 23 394.00 |
242 Autres charges externes. | 458 424.00 | 391 701.00 | | 458 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 635.00 | 8 591.00 | | 10 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 191.00 | 184 010.00 | | 186 191.00 |
252 Charges sociales | 82 972.00 | 71 665.00 | | 82 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 157.00 | 18 247.00 | | 15 157.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 195.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 444 972.00 | 1 220 834.00 | | 1 444 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 586.00 | 62 880.00 | | 81 586.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | 575.00 | | 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 1 484.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 670.00 | 45.00 | | 2 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 10 972.00 | | 17 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 780.00 | 50 955.00 | | 67 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 123.00 | | | 363 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 782.00 | | | 250 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204 183.00 | | | 204 183.00 |