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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 354.00 | 172 723.00 | 45 631.00 | 218 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 409.00 | 185 763.00 | 178 646.00 | 364 409.00 |
BT Marchandises | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BZ Autres créances | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CF Disponibilités | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 878.00 | | 398 878.00 | 398 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 287.00 | 185 763.00 | 577 524.00 | 763 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 347.00 | 173 495.00 | | 131 347.00 |
DH Report à nouveau | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | 47 852.00 | | 33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 178 796.00 | 235 734.00 | | 178 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | 44 579.00 | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 410.00 | 156 591.00 | | 188 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 338.00 | 54 644.00 | | 96 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 245.00 | 51 821.00 | | 28 245.00 |
EA Autres dettes | 48 198.00 | 1 543.00 | | 48 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 728.00 | 309 177.00 | | 398 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 524.00 | 544 911.00 | | 577 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 318.00 | 152 586.00 | | 210 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 769.00 | | 12 640.00 | 351 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 333.00 | | 12 640.00 | 207 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 309.00 | 11 453.00 | | 174 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 887.00 | 11 453.00 | | 162 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 318.00 | 210 318.00 | | 210 318.00 |