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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 617.00 | 199 774.00 | 34 843.00 | 234 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 672.00 | 212 814.00 | 167 858.00 | 380 672.00 |
BT Marchandises | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CF Disponibilités | 331 509.00 | | 331 509.00 | 331 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 630.00 | | 506 630.00 | 506 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 302.00 | 212 814.00 | 674 489.00 | 887 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 982.00 | 104 409.00 | | 86 982.00 |
DH Report à nouveau | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 164.00 | 52 573.00 | | 72 164.00 |
DL TOTAL (I) | 173 533.00 | 171 369.00 | | 173 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 317.00 | 130 556.00 | | 109 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 308.00 | 277 116.00 | | 248 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 083.00 | 87 796.00 | | 77 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 55 944.00 | | 60 820.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 7 744.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 956.00 | 559 156.00 | | 500 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 489.00 | 730 525.00 | | 674 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 428.00 | 282 041.00 | | 171 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 019.00 | | 1 463 019.00 | 1 463 019.00 |
FD Production vendue biens | -4 010.00 | | -4 010.00 | -4 010.00 |
FG Production vendue services | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 210.00 | | 1 536 210.00 | 1 536 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | 14 354.00 | | 20 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 019.00 | 1 574 482.00 | | 1 543 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 855.00 | 1 521 909.00 | | 1 470 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 164.00 | 52 573.00 | | 72 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 161.00 | | 511.00 | 380 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 724.00 | | 511.00 | 235 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 586.00 | 14 228.00 | | 198 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 164.00 | 14 228.00 | | 187 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VC Groupe et associés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 317.00 | 28 097.00 | 81 220.00 | 109 317.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 648.00 | 171 428.00 | 81 220.00 | 252 648.00 |