| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 764 984.00 | 468 288.00 | 296 696.00 | 764 984.00 |
040 Immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 105.00 | 468 288.00 | 300 816.00 | 769 105.00 |
060 Stock marchandises | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
072 Créances – Autres | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 285.00 | | 320 285.00 | 320 285.00 |
110 Total général Actif | 1 089 389.00 | 468 288.00 | 621 101.00 | 1 089 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 634.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 972.00 | | | 662 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328.00 | | | 328.00 |
230 Autres produits | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 633.00 | | | 691 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 692.00 | | | 275 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
242 Autres charges externes. | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 896.00 | | | 215 896.00 |
252 Charges sociales | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
262 Autres charges | 524.00 | | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 753.00 | | | 727 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 121.00 | | | -36 121.00 |
280 Produits financiers | 718.00 | | | 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
294 Charges financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 634.00 | | | -38 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 718 455.00 | | | 718 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 649.00 | | | 50 649.00 |