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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 337.00 | 157.00 | 494.00 |
AP Constructions | 9 823.00 | 4 050.00 | 5 773.00 | 9 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 282.00 | 109 302.00 | 19 980.00 | 129 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 266.00 | 516 329.00 | 133 937.00 | 650 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 185.00 | 630 018.00 | 164 167.00 | 794 185.00 |
BT Marchandises | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 424.00 | | 311 424.00 | 311 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 609.00 | 630 018.00 | 475 591.00 | 1 105 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 242.00 | 139 456.00 | | 153 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 633.00 | 13 786.00 | | 33 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 655.00 | 16 317.00 | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 207 330.00 | 178 359.00 | | 207 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 034.00 | 242 003.00 | | 188 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 5 878.00 | | 5 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 849.00 | | 33 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 603.00 | 40 719.00 | | 37 603.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 5 534.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 261.00 | 333 738.00 | | 268 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 591.00 | 512 097.00 | | 475 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 635.00 | 145 750.00 | | 135 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 607.00 | | 7 578.00 | 786 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 992.00 | | 7 378.00 | 781 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | 200.00 | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 467.00 | 52 551.00 | | 577 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 165.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 294.00 | 52 386.00 | | 577 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 034.00 | 55 608.00 | 123 045.00 | 188 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 294.00 | 25 174.00 | 4 121.00 | 29 294.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 261.00 | 135 835.00 | 123 045.00 | 268 261.00 |