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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 173.00 | 321.00 | 494.00 |
AP Constructions | 9 823.00 | 4 050.00 | 5 773.00 | 9 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 502.00 | 100 514.00 | 27 988.00 | 128 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 667.00 | 472 731.00 | 170 937.00 | 643 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 607.00 | 577 467.00 | 209 139.00 | 786 607.00 |
BT Marchandises | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BZ Autres créances | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 138 371.00 | | 138 371.00 | 138 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 957.00 | | 302 957.00 | 302 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 564.00 | 577 467.00 | 512 097.00 | 1 089 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 456.00 | 131 267.00 | | 139 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 786.00 | 8 189.00 | | 13 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 317.00 | 20 979.00 | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 178 359.00 | 169 235.00 | | 178 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 003.00 | 294 509.00 | | 242 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 1 798.00 | | 5 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 849.00 | 34 580.00 | | 33 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 719.00 | 64 171.00 | | 40 719.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 7 205.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 738.00 | 402 262.00 | | 333 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 097.00 | 571 497.00 | | 512 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 750.00 | 160 232.00 | | 145 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 578.00 | | 10 029.00 | 776 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 963.00 | | 10 029.00 | 771 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 238.00 | 54 230.00 | | 523 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 165.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 229.00 | 54 065.00 | | 523 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 003.00 | 54 016.00 | 162 714.00 | 242 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 150.00 | 38 030.00 | 4 121.00 | 42 150.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 738.00 | 145 750.00 | 162 714.00 | 333 738.00 |