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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 9 823.00 | 4 918.00 | 4 905.00 | 9 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 663.00 | 116 145.00 | 14 518.00 | 130 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 818.00 | 597 640.00 | 50 179.00 | 647 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 119.00 | 719 197.00 | 73 922.00 | 793 119.00 |
BT Marchandises | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 587 988.00 | | 587 988.00 | 587 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 527.00 | | 726 527.00 | 726 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 646.00 | 719 197.00 | 800 449.00 | 1 519 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 451.00 | 186 875.00 | | 243 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 125.00 | 56 576.00 | | 92 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 331.00 | 6 993.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 346 708.00 | 259 244.00 | | 346 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 853.00 | 352 468.00 | | 311 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 6 847.00 | | 6 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 11 448.00 | | 34 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 696.00 | 63 256.00 | | 92 696.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 2 153.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 741.00 | 439 121.00 | | 453 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 449.00 | 698 365.00 | | 800 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 803.00 | 302 268.00 | | 198 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 612.00 | | 10 627.00 | 797 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 793 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 788 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 797.00 | | 10 627.00 | 792 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 383.00 | 51 934.00 | 15 120.00 | 682 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 889.00 | 51 934.00 | 15 120.00 | 681 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 853.00 | 56 915.00 | 160 570.00 | 311 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 833.00 | 22 713.00 | 4 121.00 | 26 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 741.00 | 198 803.00 | 160 570.00 | 453 741.00 |